چرا بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند

این عادلانه است که بگوییم بازار ارز بسیار خبری است. به عنوان مثال ، یک فرماندار بانک مرکزی می گوید چیزی غیر منتظره است و می تواند در یک دوره زمانی کوتاه تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشد. حتی چیزی به سادگی به عنوان یک کلمه متفاوت که از ماه قبل استفاده می شود ، برای توصیف شرایط بازار می تواند یک موج را از طریق بازارها ارسال کند.

هنگامی که بانک های مرکزی سیاست های پولی را تغییر داده و نرخ رسمی پول نقد را تغییر می دهند ، ممکن است ارز کشورها نیز خیلی سریع حرکت کنند.

همچنین گزارش های منظم بی شماری وجود دارد که بینشی در مورد عملکرد یک اقتصاد یا نه ارائه می دهد. این موارد می تواند منجر به فرضیاتی شود که بانکهای مرکزی تصمیم می گیرند برای تحریک اقتصاد یا نگه داشتن تورم ، که در این صورت تأثیر مستقیمی بر قیمت ارز دارد ، انجام دهند.

با گفتن همه اینها ، دو رویکرد اصلی در مورد تجزیه و تحلیل ارزها وجود دارد - آنها تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی هستند.

تجزیه و تحلیل اساسی شامل ارزیابی اقتصاد کشور و تفاوت نرخ بهره بین دو کشور است ، زیرا این امر تأثیر مستقیمی بر قیمت یک جفت ارز خواهد داشت. تجزیه و تحلیل اساسی همیشه به عنوان یک رویکرد سنتی تر به عنوان منطقی دیده می شود ، یک ارزیابی دقیق باید یک پیش بینی دقیق را ارائه دهد.

تجزیه و تحلیل فنی نیازی به مقدمه ای ندارد و بیشتر توسط معامله گران خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل فنی در اصل شامل مطالعه قیمت واقعی یک جفت ارز است تا در مورد جهت احتمالی آینده که قیمت در آن حرکت می کند ، نظر خود را بیان کنیم.

هنگامی که انتشار عمده اقتصادی منتشر نمی شود ، اقدام قیمت در جفت ارز می تواند کاملاً فنی باشد و بنابراین تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مؤثر باشد.

اساس تجزیه و تحلیل فنی

با وجود آنچه ممکن است مردم به شما بگویند ، فقط دو چیز وجود دارد که قیمت ها را تغییر می دهد. آنها عرضه و تقاضا هستند - هیچ چیز بیشتر و چیزی کمتر.

وقتی تقاضا برای چیزی بیشتر از عرضه باشد ، قیمت ها افزایش می یابد. برعکس ، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، قیمت ها کاهش می یابد. این در بازار ارز صادق است.

علت عرضه و تقاضا در بازار ارز می تواند ساعت ها مورد بحث قرار گیرد. آیا این اختلاف نرخ بهره است؟آیا منحنی های عملکردی است؟داده های تورم؟گزارش های اشتغال؟نکته جالب این است که هیچ کس نمی تواند در هر نقطه ای کاملاً مطمئن باشد که چرا مردم ممکن است در حال خرید و فروش ارز باشند. در اینجا زیبایی تحلیل فنی نهفته است.

به هیچ وجه تجزیه و تحلیل فنی تلاش نمی کند تا تعیین کند که چرا ممکن است عرضه و تقاضا وجود داشته باشد ، فقط این که سطح خاصی از عرضه و تقاضا وجود دارد. با مطالعه حرکات واقعی به یک قیمت ، می توانیم تا حد زیادی تعیین کنیم که سطح فعلی عرضه و تقاضا برای یک ارز چیست ، چه شرکت کنندگان در بازار ممکن است فکر کنند و بنابراین می توانند جفت ارز را به عنوان تجارت تجزیه و تحلیل کنند.

قدرت تجزیه و تحلیل فنی این است که شما به جای تکیه بر فرضیه های مربوط به ارزش آینده بر اساس بیانیه های بانک مرکزی ، منحنی های عملکرد و غیره ، بر اساس قیمت واقعی خرید و فروش می کنید.

تحلیلگران فنی فرض می کنند که تمام تأثیرات اساسی و اقتصادی بر قیمت ارزی در حال حاضر در بازار مورد توجه قرار گرفته است ، بنابراین آنها به سادگی نظارت بر عملکرد قیمت دارند. بسیاری از تحلیلگران فنی تا آنجا که نشان می دهند اصول مهم نیستند و اصلاً ارزش آن را ندارند ، پیش می روند. به عبارت دیگر ، قیمت هر آنچه را که باید بدانید به شما می گوید.

در هر مقطع زمانی ، قیمت منعکس کننده اجماع بین خریداران و فروشندگان است - این نقطه ای است که آنها آماده هستند تا با یکدیگر درگیر شوند و تجارت کنند.

آیا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند؟اگر بله ، چرا؟

خوب ، با وجود گذشت زمان ، طبیعت و رفتار انسان در طول سالها ثابت است. همه شرکت کنندگان در بازار توسط احساسات مشابه هدایت می شوند و اغلب به همان روش به موقعیت ها واکنش نشان می دهند. تحلیلگران فنی درک از نحوه واکنش جمعیت مردم نسبت به موقعیت های خاص را توسعه می دهند.

علاوه بر این ، همیشه جریان مداوم شرکت کنندگان جدید به بازار وجود دارد و آنها به طور کلی از نحوه رفتار بازار در گذشته غافل هستند. به همین دلیل ، همان اشتباهات و الگوهای رفتاری اغلب توسط هر گروه جدید از شرکت کنندگان در بازار تکرار می شود. این اشتباهات و الگوهای منجر به تصمیماتی می شود که یا تقاضا یا عرضه برای چیزی هستند که البته قیمت آن را تعیین می کند.

به همین دلیل ، من معتقدم که تجزیه و تحلیل فنی کمتر در مورد تجارت و بیشتر در مورد مطالعه روانشناسی انبوه است. ما نحوه واکنش مردم در شرایط خاص در بازار را مطالعه می کنیم. ما قادر به نظارت بر الگوهای قیمت هستیم و تعیین می کنیم که احتمالاً اتفاق می افتد. علاوه بر این ، زیبایی تحلیل فنی این است که در بازارهای سراسر جهان به همان اندازه مؤثر است ، زیرا طبیعت انسان در سراسر جهان یکسان است.

تجزیه و تحلیل فنی کامل نیست ، اما می تواند به ما در شناسایی فرصت های تجارت با احتمال زیاد کمک کند.

چرا اصول نیست؟

من اولین کسی هستم که تصدیق می کنم که اصول در تجزیه و تحلیل بازار جایگاه خود را دارد ، حتی اگر ترجیح می دهم از آن استفاده نکنم. یکی از بزرگترین اختلافات بین اصول و فنی اغلب زمان قبل از هرگونه تجزیه و تحلیل دقیق است.

در حقیقت ، زمان لازم برای پیش بینی دقیق حرکت قیمت ارزی بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی برای تحقق بخشیدن ، نامشخص است. قضاوت دقیقاً در مورد وقوع حرکات قیمت بسیار دشوار است. با این حال ، یک چیز شناخته شده است ، و آن این است که حرکات پیش بینی شده به ندرت فوری هستند و در صورت عدم وقوع سال ها می توانند چندین ماه طول بکشد.

تحلیلگران اساسی فرض می کنند که تمام اطلاعات اساسی در قیمت یک جفت ارز منعکس می شود. در یک بازار ایده آل و مؤثر ، این دقیقاً همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد. با این حال ، همیشه این اتفاق نمی افتد. تعیین اینکه قیمت آن باید باشد ، یک پیشنهاد فوق العاده دشوار است.

تحلیلگران غالباً سعی در تعیین اینکه آیا ارز کم ارزش ، بیش از حد ارزیابی شده است یا در مورد PAR. سپس می توان تصمیمی در مورد خرید ، فروش یا انجام هیچ کاری اتخاذ کرد.

تجزیه و تحلیل اساسی دارای نقاط ضعف مختلفی است که یکی از این احتمال وجود دارد که بازار با شما موافقت کند. یک فرد فرض می کند که آنچه او یا او درک می کند تجزیه و تحلیل محکم در مورد چشم انداز آینده ارز است ، عقیده ای است که توسط اکثر شرکت کنندگان در بازار به اشتراک گذاشته می شود.

در پایان روز ، نظر شما برای هیچ چیز در بازار اهمیت ندارد. آنچه ما در مورد ارز فکر می کنیم مهم نیست - این همان چیزی است که همه دیگران فکر می کنند ، این مهم است.

از تجزیه و تحلیل اساسی برای مدت طولانی استفاده شده است و وسیله ای سنتی است که بسیاری از سرمایه گذاران ، کارگزاران سهام و شرکت کنندگان در صنعت مالی بازارها را تجزیه و تحلیل می کنند. در تجزیه و تحلیل اساسی و آنچه که سعی در دستیابی به آن دارد ، شایستگی های زیادی وجود دارد.

متأسفانه ، یکی از مواردی که زیربنای اثربخشی آن است این است که همه شرکت کنندگان در بازار به روشی منطقی عمل می کنند. من متأسفانه می گویم زیرا بسیاری از شرکت کنندگان در بازار می توانند از ترس و حرص و آز درگیر شوند و به روشی عمل کنند که چیزی غیر منطقی باشد.

در اینجا مزیت تجزیه و تحلیل فنی نهفته است - شما در حال مطالعه شیوه رفتار مردم در بازار ، چه منطقی است ، چه معنایی دارد یا نه.

نتیجه

یک کلمه نهایی در مورد تجزیه و تحلیل فنی و اثربخشی آن. یک گفته مشهور در تجارت وجود دارد که می گوید: "آنچه را می بینید تجارت کنید ، نه آنچه فکر می کنید". نمودار همه چیزهایی را که باید بدانید به شما می گوید و متأسفانه در این محیط ، آنچه را که فکر می کنیم و معتقدیم برای هیچ چیز حساب نمی شود. هیچ کس دیگری در بازار به آنچه فکر می کنیم اهمیت نمی دهد.

بنابراین ، عینی باشید و اجازه دهید نمودار دقیقاً آنچه را که اتفاق می افتد به شما بگوید.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود ، این باید فقط به اختیار شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

مدیرعامل Valutrades Limited ، Graeme Watkins یک جانباز بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت ، سیستم های ارشد و کنترل ، فروش ، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری به نقش های قابل توجهی کمک می کند.