5 نظریه تجزیه و تحلیل فنی محبوب

برخی از تئوری های متداول و متداول در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که می تواند برای کمک به تجزیه و تحلیل بازارهای سرمایه استفاده شود.

هر تئوری چشم انداز منحصر به فردی در مورد تحلیل فنی ارائه می دهد.

5 تئوری محبوب در تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

این تئوری های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است که معامله گران جدید می توانند یاد بگیرند که این کار را برای آنها مفید است که در استراتژی تجارت یا سرمایه گذاری خود اعمال شوند.

1. تئوری داو

نظریه داو تئوری است که توسط چارلز داو ایجاد شده است و بیان می کند که اگر یکی از میانگین ها قیمت بالایی را بالاتر از قیمت داشته باشد ، در حالی که بالاتر از حد بالاتر است ، به طور همزمان به طور متوسط ایجاد می شود.

همچنین بیان می کند که اگر بازار به طور همزمان قیمت دو میانگین پایین باشد ، بازار در حال کاهش است.

میانگین ها شامل میانگین صنعتی داو جونز و میانگین حمل و نقل داو جونز است.

نظریه داو دارای 6 اصول اصلی از جمله:

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد: این اعتقاد بر این است که بازارها هر عامل احتمالی را که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد منعکس می کند.
2. بازار سه روند دارد: نظریه داو تصریح می کند که بازار دارای 3 روند ، اولیه ، ثانویه و جزئی است.
3. روندهای اصلی 3 مرحله دارند: نظریه داو نشان می دهد که 3 مرحله در یک روند وجود دارد. مرحله اول مرحله تجمع ، مرحله دوم فاز علامت گذاری و سوم مرحله توزیع است.
4. میانگین ها باید یکدیگر را تأیید کنند: هنگامی که یکی از میانگین ها بالاتر از حد بالاتر می رود ، میانگین دیگر نیز باید با افزایش قیمت بالاتر نیز تأیید کند.
5. حجم باید روند قیمت را تأیید کند: هر روند جدید قیمت باید با حجم زیاد تأیید شود. با حجم زیاد سیگنال های خرید یا کوتاه کردن نهادی را نشان می دهد.
6. روندها تا یک سیگنال معکوس قطعی ادامه می یابد: این اعتقاد است که یک روند در حرکت تمایل به ادامه در همان حرکت دارد تا اینکه نشانه ای واضح از معکوس روند باشد. در تئوری داو ، اگر هر دو میانگین همزمان به طور همزمان پایین تر یا بالاتر باشند ، یک معکوس روند خواهد بود.

2. نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت ، توسعه یافته توسط نلسون الیوت ، نوعی نظریه تحلیل فنی است که می گوید قیمت بازارهای مالی در طولانی مدت در الگوهای موج تکراری حرکت می کند.

این امواج مربوط به تغییر و تغییر در احساسات سرمایه گذار با گذشت زمان است.

نظریه موج الیوت نشان می دهد که بازارهای مالی در دو موج متمایز از جمله:

• امواج ضربه ای: اینها حرکات قیمت یا امواج هستند که در همان جهت روند اصلی حرکت می کنند. این شامل 5 امواج کوچکتر در درون آن است.
• امواج اصلاحی: اینها حرکات قیمت یا امواج هستند که بر خلاف روند اصلی حرکت می کنند. این شامل 3 امواج کوچکتر در درون آن است.

نظریه موج الیوت امروز در بسیاری از استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری استفاده می شود.

3. نظریه Wyckoff

نظریه Wyckoff ، که توسط ریچارد ویکوف ساخته شده است ، نظریه ای است که عناصر کلیدی مختلف در چرخه بازار یک بازار مالی را تشریح می کند.

تئوری Wyckoff چرخه های بازار را به 4 دوره یا مراحل مختلف بازار طبقه بندی می کند از جمله:

• مرحله انباشت: این اولین مرحله است که اقدامات قیمت در حال تجارت است و معامله گران بزرگ در حال ساخت موقعیت های خود در یک بازار مالی هستند.
• مرحله نشانه گذاری: این دومین مرحله است که قیمت یک بازار در حال افزایش است و معامله گران سعی می کنند هرگونه بازپرداخت روند صعودی را بکشند.
• مرحله توزیع: این سومین مرحله است که قیمت آن نمی تواند به اوج های جدید بپردازد و معامله گران در معاملات خود سود می برند. عمل قیمت در یک طرف است یا در این مرحله در یک محیط محدود قرار دارد.
• مرحله Markdown: این مرحله چهارم است که قیمت بازار وارد نزولی می شود.

نظریه Wyckoff دارای سه قانون اصلی (1) است:

1. قانون تلاش
2. قانون علت و معلول
3. قانون عرضه و تقاضا

بسیاری از معامله گران تئوری Wyckoff را با سایر شاخص های فنی در استراتژی تجارت خود درج می کنند.

4- نظریه چرخه هورست

نظریه چرخه Hurst یک تئوری تحلیل فنی است که توسط JM Hurst ساخته شده است که نقشه جاده ای از تغییرات روند مکرر را در تمام بازارهای زمانی در بازارهای مالی فراهم می کند

هدف نظریه چرخه ای هورست این است که مشخص شود چه زمانی قیمت یک بازار پایین خواهد بود با بازه زمانی برای پیش بینی وابسته به طول موج چرخه بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نظریه چرخه هورست شامل 8 اصل (2) است:

1. اصل چرخه
2. اصل مشترکات
3. اصل جمع بندی
4. اصل هارمونیک
5. اصل همگام سازی
6. اصل تناسب
7. اصل اسمی
8. اصل تنوع

5. نظریه گان

نظریه گان یک تئوری تحلیل فنی است که توسط ویلیام دی گان ساخته شده است و بیان می کند که قیمت بازارهای مالی در زوایای مختلف حرکت می کند و تغییرات قیمت در بازارهای مالی مربوط به هندسه است.

زاویه های گان بر اساس زاویه 45 درجه ساخته شده اند ، همچنین به عنوان زاویه 1: 1 شناخته می شوند.

رایج ترین زاویه های گان مورد استفاده عبارتند از:

از زوایای GANN برای پیش بینی حرکت قیمت آینده در بازار سرمایه استفاده می شود.

نتیجه

یک معامله گر یا سرمایه گذار جدید باید با استفاده از یک حساب تجارت نمایشی یا شبیه ساز تجارت ، با استفاده از این تئوری های تحلیل فنی تمرین کند.

این امر امکان یادگیری این تئوری های تحلیل فنی را در یک محیط بازار زنده بدون خطر پول واقعی فراهم می کند.

برخی از این تئوری ها تا به امروز در استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری استفاده می شوند.

یک تئوری تجزیه و تحلیل فنی می تواند در عمل هنگام استفاده در رابطه با سایر شاخص ها و ابزارهای تحلیل فنی مفید باشد.< Span> از زاویه های گان برای پیش بینی حرکت قیمت آینده در بازار سرمایه استفاده می شود.