نحوه انجام تجزیه و تحلیل دقیق خط روند

ترسیم خطوط روند دقیق در قلب تجزیه و تحلیل نمودار نهفته است. به نظر می رسد قرار دادن خط روند آسان تر از آنچه در نگاه اول ظاهر می شود دشوارتر است. قرار دادن خط روند دقیق ، بر اساس قوانین به خوبی تعریف شده ، پایه و اساس تکنیک های تجزیه و تحلیل پیچیده تر است. همچنین پایه و اساس از دست دادن توقف و مدیریت ریسک است.

وسوسه با خطوط روند ، ترسیم آنها در یک نمودار است تا شما را از انجام اقدامات ناخوشایند جلوگیری کند. این شامل بستن تجارت است زیرا در حال از دست دادن پول است. به سادگی تنظیم موقعیت خط روند به شما امکان می دهد خود را متقاعد کنید که نیازی به بستن تجارت نیست. و ضرر فقط رشد می کند و رشد می کند تا اینکه تحت هر شرایطی خیلی بزرگ شود. شما از دست دادن به پایین و گاهی اوقات به لیست نهایی سهام سوار می شوید.

از خطوط روند فکر آرزو نیز مدتها پس از توسعه آن برای گرفتن یک شکستن روند استفاده می شود. نتیجه ، ورود دیرهنگام به یک روند خوب توسعه یافته است ، اغلب درست قبل از فروپاشی. مشکل تجزیه و تحلیل نیست ، بلکه قرار دادن خط روند مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل است.

سه خطای در مورد خطوط روند وجود دارد. اولین مورد این است که یک استراحت در بالا یا پایین تر از خط روند منجر به وارونگی فوری روند می شود. خط روند روند فعلی را تعریف می کند ، اما تعریف نمی کند که روند بعدی چگونه توسعه خواهد یافت. این یکی از ویژگی هایی است که با نرخ خرابی زیاد ، تجارت برک آوت را بسیار خطرناک می کند.

مغالطه دوم این ایده است که یک خط روند باید از یک نقطه محوری از روند قبلی شروع شود. در این سبک برنامه ، معامله گر به دنبال نقطه پایین نهایی پایین آمدن است. او سپس از این امر به عنوان یک نقطه لنگر برای شروع خط Uptrend جدید استفاده می کند. خط روند برای گرفتن بخش عمده فعالیت قابل توجه قیمت طراحی شده است. این نقاط اصلی عقب نشینی و بازگشت مجدد است. بعضی اوقات مناسب تر است که خط روند را با یک نقطه لنگر شروع کنید که بعد از کمترین نقطه محوری روند قبلی ایجاد می شود.

سومین مغالطه این ایده است که می توان یک خط روند محکم را با استفاده از تنها دو نقطه قرار داد - یک نقطه لنگر و یک نقطه لمسی واحد. این منجر به برخی از مکان های خط خنده دار اما فوق العاده خطرناک می شود. خطرناک است زیرا اگر به تجزیه و تحلیل عمل کنید ، دعوت از دست دادن پول است. ما در مورد این موضوعات با جزئیات بیشتری در کتاب جدید من Guppy Trading بحث می کنیم. یک خط روند نیاز به یک نقطه لنگر و حداقل دو نقطه واکنش به خوبی تعریف شده دارد.

خطوط روند موجود در این نمودار را در نظر بگیرید. فعالیت قیمت در سمت راست نمودار با خنده ای به عنوان "یک شکست تمیز از پایین آمدن کلیدی" توصیف شد. Trend Line A دارای یک نقطه لنگر و یک نقطه لمسی واحد است. با استفاده از این تعریف از خط روند ، می توانیم خطوط روند B را از طریق E. ترسیم کنیم. همه آنها نادرست هستند زیرا آنها تغییری در روند تعریف نمی کنند. ترجیح ما استفاده از حداقل یک نقطه لنگر و دو نقطه لمس و واکنش اضافی است.

این به عنوان خط Frend F. نشان داده شده است. با استفاده از این رویکرد تحلیلی معامله گران قادر به پیوستن به این شکستن روند با Nymex Oilmuch زودتر و با اطمینان بالاتری از جمع آوری سود 100 درصدی قبل از سیگنال نادرست توسط خط روند A.

همچنین توجه کنید که چگونه خط روند جدید UP Trend 1 نقاط عقب نشینی و بازگشت مجدد را تعریف می کند و از پایین نهایی پایین آمدن تعریف شده توسط خط Frend F. شروع نمی شود.

این قوانین تعریف و قرارگیری است که ما برای خطوط روند استفاده می کنیم.

1. خط در امتداد کمترین میله های قیمت در یک روند رو به رشد قرار می گیرد. این خط در امتداد اوج میله های قیمت در یک روند در حال سقوط قرار می گیرد.

2. خط روند با افراط و تفریط میله های قیمت شروع می شود - بالا یا پایین.

3. خط روند باید حداکثر تعداد بازارهای قیمت را از گزینه های موجود لمس کند. این بدان معنی است که ما بیش از حد افراط و تفریط را از بین نمی بریم و به دنبال حداکثر تعداد بازدیدها نیستیم.

4- هرچه بیشتر یک خط روند با افراط در قیمت برخورد می شود ، اما شکسته نمی شود ، سیگنال خط روند قدرتمندتر است. وقتی قیمت فراتر از این باشد ، یک سیگنال تغییر روند بسیار قوی است.

خطوط روند برای تعریف روند استفاده می شود ، بلکه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از برخی از الگوهای نمودار نیز استفاده می شود. تجزیه و تحلیل خوب ، قرارگیری دقیق و استفاده از قوانین ساخت و ساز کاملاً تعریف شده ، حدس و گمان را از خطوط روند خارج می کند و آن را به تجزیه و تحلیل سودآور تبدیل می کند.

Daryl Guppy یک معامله گر و نویسنده کتاب Trend Trading ، 36 استراتژی چینی برای بازرگانان مالی - www. guppytraders. com است. او میهمان معمولی در جعبه اسکواش آسیا CNBC است. او سخنران در کنفرانس های تجاری در چین ، آسیا ، استرالیا و اروپا است.

اگر دوست دارید داریل یک سهام ، کالا یا ارز خاص را ترسیم کند ، لطفاً برای ما در Chartingasia@cnbc. com برای ما بنویسید. ما از همه سوالات ، نظرات و درخواست ها استقبال می کنیم.

CNBC هیچ مسئولیتی در قبال ضرر ، خسارت یا مسئولیت در هر شخصی که توسط هر شخص متحمل شده یا متحمل شده باشد ، بر عهده نمی گیرد و یا ناشی از استفاده از اطلاعات منتشر شده در این سایت است. کاربر از این اطلاعات در معرض خطر خود استفاده می کند.