10 قانون تجارت جان مورفی برای شناسایی فرصت های خرید و فروش

جان مورفی ، تحلیلگر مشهور فنی معتقد است که تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد بازار ، با استفاده از نمودارهای قیمت ، برای پیش بینی جهت قیمت آینده است.

او می گوید تحلیلگران فنی با کمک نمودارها می توانند به سرعت از تغییرات قیمت استفاده کنند بدون اینکه لزوماً دلایل خاص در مورد آنها را بدانند.

او استدلال می کند که افزایش قیمت ها نشانگر روند صعودی اساسی است و کاهش قیمت ها نشان دهنده روند رو به زوال است.

به گفته مورفی ، یکی دیگر از مزایای تجزیه و تحلیل فنی این است که قیمت بازار معمولاً شاخص اصلی و معیار است. بنابراین ، اقدام به نمودار می تواند به یک تحلیلگر اساسی هشدار دهد که اتفاق اساسی در زیر آنچه در سطح قابل مشاهده است اتفاق می افتد.

ضمنی 2 /13 جان مورفی کیست؟

جان مورفی یک نویسنده ، ستون نویس و سخنران بسیار محبوب در مورد موضوع تحلیل فنی است. مورفی همچنین بنیانگذار و رئیس جمهور مورفیموریس ، شرکت است که تفسیر و تحلیل را برای سرمایه گذاران ارائه می دهد. پیش از این مدیر تجزیه و تحلیل فنی برای مریل لینچ ، وی همچنین به مدت 7 سال تحلیلگر فنی CNBC-TV بود. او نویسنده کتاب پرفروش ، "تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی" است.

گتی ایماژ 3 /13 10 قانون تجارت فنی

مورفی در کتاب خود ده قانون تجارت فنی را معرفی کرد که می تواند برای شناسایی فرصت های خرید و فروش برای بازده جامد استفاده شود. بیایید نگاهی به این 10 قانون بیندازیم:

ضمنی 4 /13 روندها را نقشه برداری کنید

مورفی می گوید معامله گران باید نمودارهای بلند مدت را مطالعه کنند.

"تجزیه و تحلیل را با نمودارهای ماهانه و هفتگی چندین سال شروع کنید. نقشه" بازار "در مقیاس بزرگتر ، دید بیشتری و دیدگاه بلند مدت بهتر در بازار را فراهم می کند. پس از برقراری طولانی مدت ، سپس با روزانه و داخل مشورت کنیدنمودارهای روزانه. نمای بازار کوتاه مدت به تنهایی می تواند فریبنده باشد. حتی اگر فقط با کوتاه مدت تجارت کنید ، اگر در همان جهت با روندهای متوسط و بلند مدت تجارت کنید ، بهتر عمل خواهید کرد. "در کتاب خود نوشت.

اتی 5 /13 روند را مشاهده کنید و با آن بروید

مورفی می گوید تاجران باید روند را تعیین کرده و از آن پیروی کنند زیرا این روندها در اندازه های بسیاری-بلند مدت ، متوسط و کوتاه مدت-وجود دارد.

"ابتدا ، تعیین کنید که کدام یک را می خواهید تجارت کنید و از نمودار مناسب استفاده کنید. حتماً در جهت آن روند تجارت کنید. اگر روند به پایان رسیده است ، DIP را بخرید. اگر روند پایین است ، تظاهرات را بفروشید. اگر تجارت می کنید. روند میانی ، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید. اگر روز تجارت می کنید ، از نمودارهای روزانه و داخلی استفاده کنید. اما در هر حالت ، نمودار با برد طولانی تر روند را تعیین کرده و سپس از نمودار کوتاه تر برای زمان بندی استفاده کنید. "او می گوید.

ضمنی 6 /13 پایین و زیاد آن را پیدا کنید

مورفی می گوید معامله گران باید سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنند و بهترین مکان برای خرید بازار نزدیک به سطح پشتیبانی است.

"این پشتیبانی معمولاً یک واکنش قبلی است. بهترین مکان برای فروش یک بازار نزدیک به سطح مقاومت است. مقاومت معمولاً اوج قبلی است. پس از شکسته شدن اوج مقاومت ، معمولاً پشتیبانی از عقب های بعدی را فراهم می کند. به عبارت دیگر ،"بالا" قدیمی به "پایین" جدید تبدیل می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که سطح پشتیبانی شکسته می شود ، معمولاً در راهپیمایی های بعدی فروش می کند - "کم" قدیمی می تواند تبدیل به "بالا" جدید شود ، اومی گوید

گتی ایماژ 7 /13 بدانید که چقدر به عقب برگرداندن

مورفی می گوید تاجران باید میزان بازیابی درصد را اندازه گیری کنند زیرا اصلاحات در بازار بالا یا پایین معمولاً بخش قابل توجهی از روند قبلی را بازیابی می کند.

"شما می توانید اصلاحات را در یک روند موجود در درصد های ساده اندازه گیری کنید. یک پنجاه درصد از روند قبلی رایج ترین است. حداقل اصلاح معمولاً یک سوم از روند قبلی است. حداکثر اصلاح معمولاً دو سوم است. فیبوناچیبازگرداندن 38 ٪ و 62 ٪ نیز ارزش تماشای آن را دارند. بنابراین ، در حین عقب نشینی در صعود ، نقاط خرید اولیه در منطقه 33-38 ٪ اصلاحات قرار دارند. "

گتی ایماژ 8 /13 خط را بکش

مورفی می گوید معامله گران باید خطوط روند را ترسیم کنند زیرا آنها یکی از ساده ترین و مؤثرترین ابزارهای نمودار هستند.

"تنها چیزی که شما نیاز دارید یک لبه مستقیم و دو امتیاز در نمودار است. خطوط روند بالا در دو پایین پی در پی ترسیم می شوند. خطوط روند پایین در دو قله پیاپی کشیده می شوند. قیمت ها اغلب قبل از از سرگیری روند خود به خطوط روند باز می گردند. از خطوط روند معمولاً تغییر در روند را نشان می دهد. یک خط روند معتبر باید حداقل سه بار لمس شود. هرچه یک خط روند طولانی تر باشد ، و هرچه زمان آزمایش بیشتر باشد ، مهمتر می شود. "بشر

گتی ایماژ 9 /13 این میانگین را دنبال کنید

مورفی می گوید معامله گران باید میانگین های متحرک را دنبال کنند زیرا آنها سیگنال های خرید و فروش عینی را ارائه می دهند.

"آنها به شما می گویند که آیا یک روند موجود هنوز در حال حرکت است یا خیر و به تایید تغییر روند کمک می کنند. با این حال، میانگین های متحرک از قبل به شما نمی گویند که تغییر روند قریب الوقوع است. نمودار ترکیبی از دو میانگین متحرک محبوب ترین روش است. یافتن سیگنال های معاملاتی. برخی از ترکیب های آتی محبوب عبارتند از میانگین های متحرک 4 و 9 روزه، 9 و 18 روزه، 5 و 20 روزه. سیگنال ها زمانی داده می شوند که خط میانگین کوتاه تر از خط بلندتر عبور کند. تقاطع قیمت در بالا و پایین یکمیانگین متحرک 40 روزه نیز سیگنال های معاملاتی خوبی را ارائه می کند. از آنجایی که خطوط نمودار میانگین متحرک شاخص هایی هستند که روند را دنبال می کنند، در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند.

ضمنی 10/13 نوبت ها را یاد بگیرید

مورفی می گوید معامله گران باید نوسان گرها را ردیابی کنند، زیرا آنها به شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد کمک می کنند. او معتقد است در حالی که میانگین های متحرک تأیید تغییر روند بازار را ارائه می دهند، نوسان گرها اغلب به ما کمک می کنند از قبل به ما هشدار دهند که یک بازار افزایش یا سقوط بیش از حد داشته است و به زودی تغییر خواهد کرد. دو مورد از محبوب ترین ها شاخص قدرت نسبی (RSI) و Stochastics هستند. هر دو در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند. با RSI، قرائت های بالای 70 بیش از حد خرید می شوند در حالی که خوانش های زیر 30 بیش از حد فروش می شوند. مقادیر بیش از حد خرید و فروش بیش از حد برایاستوکاستیک ها 80 و 20 هستند. بیشتر معامله گران از 14 روز یا هفته برای استوکاستیک و 9 یا 14 روز یا هفته برای RSI استفاده می کنند. واگرایی نوسانگر اغلب در مورد چرخش بازار هشدار می دهد. این ابزارها در محدوده بازار معاملات بهترین کار را دارند. سیگنال های هفتگی را می توان به عنوان استفاده کرد. فیلترها بر روی سیگنال های روزانه. سیگنال های روزانه را می توان به عنوان فیلتر برای نمودارهای درون روز استفاده کرد.

ضمنی 11/13 علائم هشدار دهنده را بشناسید

مورفی می گوید معامله گران باید MACD را که ترکیبی از یک سیستم متقاطع میانگین متحرک با عناصر بیش از حد خرید/فروش بیش از حد یک نوسانگر است، معامله کنند.

سیگنال خرید زمانی اتفاق می افتد که خط سریع تر از خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر صفر باشند. سیگنال فروش زمانی اتفاق می افتد که خط سریع تر از بالای خط صفر از زیر خط کندتر عبور کند. سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه اولویت دارند. هیستوگرام MACDاو می گوید که تفاوت بین این دو خط را ترسیم می کند و حتی هشدارهای قبلی را در مورد تغییرات روند می دهد.

آژانس ها 12/13 روند یا نه یک روند

مورفی می گوید معامله گران باید از خط شاخص حرکت جهت دار متوسط (ADX) استفاده کنند که به تعیین اینکه آیا بازار در مرحله روند یا مرحله معامله است کمک می کند. به گفته مورفی، درجه روند یا جهت در بازار را اندازه گیری می کند.

"یک خط ADX در حال افزایش ، وجود یک روند قوی را نشان می دهد. یک خط ADX در حال سقوط حاکی از وجود بازار تجارت و عدم وجود یک روند است. یک خط افزایش ADX از میانگین های حرکت می کند ؛ یک ADX در حال سقوط از نوسان سازها استفاده می کند. خط ADX ، معامله گر می تواند تعیین کند که کدام سبک تجارت و کدام مجموعه از شاخص ها برای محیط فعلی بازار مناسب است. "

etmarkets. com 13 /13 علائم تأیید را بدانید

مورفی می گوید معامله گران باید شامل حجم و علاقه باز باشند زیرا آنها شاخص های تأیید کننده در بازارهای آینده مهم هستند.

"حجم قبل از قیمت است. مهم است که اطمینان حاصل شود که حجم سنگین تر در جهت روند غالب اتفاق می افتد. در یک صعود ، حجم سنگین تر باید در روزهای بالا مشاهده شود. افزایش بهره باز تأیید می کند که پول جدید از روند غالب پشتیبانی می کند. کاهش علاقه آزاد غالباً هشدار می دهد که این روند نزدیک به اتمام است. یک افزایش قیمت محکم باید با افزایش حجم و افزایش علاقه باز همراه باشد. "

(سلب مسئولیت: این مقاله براساس کتاب جان مورفی ، "تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی" است.)