موقعیت یابی JPY بیش از حد در حال افزایش است

جمعه گذشته ، داده های حقوق و دستمزد رسمی رسمی غیر مزرعه ایالات متحده (بازار کار) برای ماه آوریل نتوانست یک تجمع معنی دار به دلار آمریکا را به طور کلی انجام دهد که در آن شاخص دلار آمریکا به پایان رسید و جلسه 5 مه ایالات متحده را با از دست دادن از دست داد-0. 16 ٪ برای بسته شدن در 101. 28 ، ویسکر به دور از 100. 95 پشتیبانی میان مدت خود که در چهار هفته گذشته دو بار آزمایش شده است.

حتی بهبودی در بازده خزانه 2 ساله ایالات متحده که 12 امتیاز پایه را برای بسته شدن 3. 92 ٪ جمعه گذشته توسط داده های حقوق و دستمزد Rosy ایالات متحده تقویت کرده است که متوقف شده است تا سه جلسه قبلی خسارات روزانه را متوقف کند ، نتوانسته است گاو نر را در این امر مشتعل کند. دلار آمریکا.

جالب اینجاست که ارزهای عمده ای که روز جمعه گذشته در برابر دلار آمریکا تحت تأثیر قرار گرفتند ، دوتایی Safe Haven Pair بودند. CHF (-0. 5 ٪) و JPY (-0. 4 ٪) و راننده اصلی رفتار ریسکی بود که در بازار سهام ایالات متحده مشاهده شد.

معیار S& P 500 موفق شده است ضررهای انباشته شده اولیه خود را از 2/2 درصد از دوشنبه تا پنجشنبه با بیش از نیمی کاهش دهد و جلسه روز جمعه گذشته ایالات متحده با از دست دادن هفتگی جزئی ا ز-0. 8 ٪ نسبت به بازده ستاره ای اپل ، nvidia و پایان یافت. تسلا که به طور متوسط 26 ٪ از افزایش روزانه S& P 500 روز جمعه گذشته 1. 85 ٪ را به خود اختصاص داده است.

همچنین ، آخرین راهنمایی های بانک ژاپن (BOJ) از جلسه سیاست پولی که اخیراً در ماه آوریل به دست آمده است ، حداقل در کوتاه مدت که احتمالاً باعث شده است که شرط معامله گران را در مورد شرط بندی معامله گران قرار داده باشد ، به سمت حفظ موضع فوق العاده خود ادامه دهد. قدرت و ضعف JPY در قیمت 10 ساله اوراق قرضه دولت ژاپن (JGB).

براساس آخرین گزارش هفتگی تعهدات معامله گران از تاریخ 1 مه 2023 که توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) در بازار آینده FX در لیست مبادله ایالات متحده در قرارداد آینده JPY تهیه شده است (توجه داشته باشید که JPY به عنوان ارز پایه و USD نقل شده است. به عنوان ارز متغیر) ، در واقع نشان داده است که احساسات معامله گران به سمت موقعیتی نزولی تر در JPY سوق داده می شود.

احساسات معامله گر از گزارش تعهدات معامله گران با تفاوت بین موقعیت های خالص باز غیر تجاری (دلالان) و تبلیغات بزرگ (Hedgers/نمایندگی) اندازه گیری می شود. یک عدد مثبت نشان دهنده موقعیت های طولانی خالص در JPY است و یک عدد منفی نشان دهنده کوتاه خالص در JPY است.

موقعیت نزولی JPY Futures در حال ساخت است

شکل 1: روند موقعیت یابی خالص JPY Futures از تاریخ 1 مه 2023 (منبع: Macromicro ، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

از 3 آوریل 2023 ، هفتگی گزارش های خالص باز در بازار آینده JPY نشان داده است که افزایش مداوم موقعیت های شورت خالص در JPY ا ز-109،302 قرارداد ب ه-145،845 از تاریخ 1 مه 2023 نشان می دهد که نشان می دهد احساسات معامله گران در JPY در حال بدست آوردن است. نزولی به صورت افزایشی.

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که اگر چنین احساساتی به وضعیت موقعیت یابی "پر ازدحام" رسیده باشد ، احساسات بر دارایی های مالی می تواند به میزان قابل توجهی در قیمت های قابل معامله آنها در کوتاه مدت و میان مدت تأثیر بگذارد. احساسات بیش از حد نزولی می تواند منجر به وارونگی وارونه در قیمت دارایی مالی (تأثیر مخالف ، خلاف خلاف) و برعکس برای احساسات صعودی بسیار شدید شود.

این تأثیرات مخالف به دلیل عدم وجود کاتالیزورهای بیشتر برای پشتیبانی از موقعیت اولیه "پر ازدحام" و داده های جدید یا جریان خبری که خلاف روایتی است که احساسات اولیه را ایجاد می کند ، به راحتی ایجاد می شود.

بازرسی دقیق تر از آخرین احساسات آینده JPY با در نظر گرفتن سطح موقعیت یابی قبلی با حرکات JPY/USD ، موقعیت های کوتاه کوتاه خالص گزارش شده ا ز-145،845 نزدیک به سطح حدو د-205،000 (40 ٪ دور) نزدیک استJPY برای تقویت +16 ٪ در برابر دلار آمریکا از 21 اکتبر 2022 تا 16 ژانویه 2023.

از این رو ، به نظر می رسد موقعیت یابی کنونی JPY در بازار آینده به سطح "ازدحام" رسیده است که خطر وارونگی صعودی (قدرت JPY) در کوتاه مدت و میان مدت نمی تواند نادیده گرفته شود. دو کاتالیزور احتمالی کاهش وضعیت فعلی احساسات صعودی بازار سهام ایالات متحده است و این چهارشنبه ، 10 مه انتشار داده های تورم ایالات متحده برای آوریل.

تجزیه و تحلیل فنی USD/JPY - Rally Post NFP شروع به بیرون کشیدن کرد

شکل 2: روند USD/JPY از 8 مه 2023 (منبع: TradingView ، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

جمعه گذشته ، 5 مه پس از پرداخت حقوق و دستمزد غیر مزرعه آمریکا که در USD/JPY دیده می شود ، در 38. 2 ٪ اصلاح فیبوناچی کاهش جزئی قبلی از 2 مه 2023 از 137. 77 تا 4 مه 2023 پایین 133. 50 است.

حرکت صعودی کوتاه مدت به صورت ناچیز تبدیل شده است زیرا نوسان ساز 4 ساعته RSI نتوانسته است در حدود 50 ٪ از مقاومت مربوطه خود فاصله بگیرد و هنوز به منطقه بیش از حد خود (زیر 30 ٪) نرسیده است.

یک شکست زیر 133. 75 پشتیبانی واسطه پشتیبانی بعدی را در 131. 80 قرار می دهد که حد پایین پیکربندی دامنه کوتاه مدت در محل از اول مارس 2023 نوسان زیاد است. از طرف دیگر ، یک ترخیص بالای 135. 65 تنش را به خطر می اندازد تا مقاومت بعدی را در 137. 70 وارد کند.

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این مشاوره سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند ؛لزوماً اطلاعات و خدمات تجاری Oanda ، شرکت یا هر یک از شرکت های وابسته ، شرکت های تابعه ، افسران یا مدیران آن نیست. اگر می خواهید هر یک از مطالب موجود در MarketPulse ، یک جایزه فارکس ، کالاها و تجزیه و تحلیل شاخص های جهانی و خدمات سایت خبری تولید شده توسط Oanda Business Information & Services ، Inc. را بازتولید یا توزیع کنید ، لطفاً به FEED RSS دسترسی پیدا کنید یا با ما تماس بگیریدinfo@marketpulse. com. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضرب و شتم بازارهای جهانی ، به https://www. marketpulse. com/ مراجعه کنید.© 2023 اطلاعات و خدمات تجاری Oanda Inc.

کلوین وونگ

تحلیلگر ارشد بازار ، آسیا اقیانوس آرام در Oanda

کلوین وونگ که در سنگاپور مستقر است ، یک استراتژیست کلان بزرگ جهانی است که دارای بیش از 15 سال تجربه تجارت و ارائه تحقیقات بازار در مورد ارز ، بورس و کالاهای موجود است. Kelvin Wong در مورد اتصال نقاط در بازارهای مالی و به اشتراک گذاری دیدگاه های مربوط به تجارت و سرمایه گذاری ، یک متخصص در استفاده از ترکیبی منحصر به فرد از تجزیه و تحلیل های اساسی و فنی ، تخصص در موج الیوت و موقعیت یابی جریان ، برای مشخص کردن سطح معکوس کلیدی در مالی است. بازارهاعلاوه بر این ، در طی ده سال گذشته ، کلوین سمینارهای متعدد بازار و معاملات مربوط به تجارت و همچنین دوره های آموزش تجزیه و تحلیل فنی را برای هزاران معامله گر خرده فروشی برگزار کرده است.

آخرین پست های کلوین وونگ (همه را ببینید)

• EUR/GBP فنی: نزولی جزئی دست نخورده - 11 مه 2023
• NASDAQ 100: گاوها ممکن است در CPI ایالات متحده بیش از حد خوش بین باشند - 11 مه 2023
• فنی طلا: از پشتیبانی کوتاه مدت کلیدی بالاتر است - 10 مه 2023