اندازه موقعیت

اندازه صحیح موقعیت برای موفقیت یک معامله گر بسیار مهم است - ریسک خیلی کم بازده قابل احترام را به همراه نخواهد داشت در حالی که ریسک بیش از حد می تواند منجر به منفجر شدن حساب شود. اندازه گیری موقعیت در شرایط تاسف به معنای ارزش دلار تجارت در مقایسه با اندازه نمونه کارها است. برای موفقیت در این امر ، می توان از مفاهیم مدیریت ریسک مانند قانون 1 ٪ برای تعیین اندازه موقعیت استفاده کرد.

مفهوم اندازه موقعیت موقعیت ممکن است به نظر بیفتد اما در دراز مدت به معامله گر خدمت می کند. این امر از بازرگانان از باز کردن موقعیت های اندازه تصادفی که از مدیریت ریسک چشم پوشی می کنند جلوگیری می کند.

در اصل ، معاملات تصادفی با اندازه تصادفی اندازه گیری کاملاً از مدیریت ریسک نادیده گرفته می شود. این امر باعث می شود سرمایه بیشتری در هر زمان معین در معرض خطر باشد و منجر به ضررهای بزرگتر از حد لازم شود. تمرکز بر روی اندازه موقعیت مشخص ، از نظر روانشناختی تأکیدات بیشتری را در جنبه مدیریت ریسک حساب قرار می دهد. این برای معامله گران روزانه بسیار مهم است که می توانند به راحتی از بین بروند که در هنگام باز بودن موقعیت های مختلف ، خطر بازی را از دست می دهند.

قانون 1 ٪

قانون 1 ٪ یک عمل سودآور است که توسط معامله گر برای اجرای معاملات با ریسک صحیح و اندازه موقعیت بسته به مانده حساب آنها استفاده می شود. مفهوم این قانون این است که معامله گران فقط 1 ٪ از کل سرمایه خود را در هرگونه تجارت ریسک می کنند. این به گونه ای طراحی شده است که در مورد دوره های پیش بینی بسیار کمک می کند.

این قانون برای بازرگانان در نظر گرفته شده است تا از نظر روانشناختی به یک سیستم مدیریت ریسک رعایت کنند که تنها 1 ٪ از هر تجارت را به خود اختصاص می دهد. استراتژی های مختلفی در مورد این قانون وجود دارد که در آن به معامله گران اجازه می دهد اندازه موقعیت بزرگتر را با ضایعات توقف محکم و یا اندازه موقعیت کوچکتر با ضررهای توقف گسترده تر قرار دهند. این واقعاً به برنامه تجارت بستگی دارد. ضررهای توقف محکم تر عمدتاً برای اسکالپ ها است در حالی که ضررهای توقف گسترده تر برای معاملات نوسان است.

استفاده از قانون 1 ٪ بسیار ساده است زیرا در اندازه مستقیم با یک حساب کاربری تأثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال ، یک حساب 10،000 دلاری فقط در هر موقعیت معین 100 دلار به خطر می افتد. برای انجام این کار با موفقیت ، معامله گران باید ریسک تجارت را محاسبه کنند ، که این به سادگی تفاوت بین قیمت ورود و قیمت متوقف کردن است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که قرار دادن متوقف کردن از دست دادن استراتژیک است ، ابتدا باید شناسایی شود تا اندازه موقعیت تجارت را انجام دهد در حالی که فقط 1 ٪ خطر دارد.

یک قاعده 1 ٪ استثنائی وجود دارد ، هنگامی که یک معامله گر اعتماد به نفس در یک مجموعه معاملات با احتمال زیاد پیدا کند ، این امر می تواند تا 3-4 ٪ تجارت را ریسک کند. این امر به معامله گر اجازه می دهد تا در صورت ارزشمند بودن خطر پاداش ، حساب خود را با اندازه موقعیت بزرگتر مقیاس بندی کند.

این مهم است که معامله گران هدف هر یک از معاملات خود را درک کنند. معاملات نوسان طولانی تر برای اندازه گیری موقعیت بزرگتر با میانگین در معاملات روز و معاملات پوست سر از طرف دیگر با اندازه موقعیت ثابت مناسب است زیرا می توان چندین تجارت را انجام داد.

اندازه گیری موقعیت به طور کلی مستقیماً تحت تأثیر سرمایه موجود در حساب تجارت است. معامله گران باتجربه و با اعتماد به نفس توانایی افزایش خطر خود را با افزایش اندازه موقعیت خود در صورت مناسب دارند.

روند تجزیه و تحلیل ریسک

یک فرایند تجزیه و تحلیل ریسک از پیش تعیین کننده ریسک بالقوه مرتبط با هر تجارت و سرمایه گذاری است. این به معامله گران کمک می کند تا قبل از تعهد به موقعیت ، اثرات منفی را تشخیص دهند و برنامه ریزی کنند. هدف از یک فرآیند تحلیل ریسک اطمینان از اینکه معامله گران هنگام خارج شدن از برنامه های معاملاتی از آن محافظت نمی شوند. این کمک می کند تا به طور سیستماتیک موقعیت های از دست دادن را با هدف به حداقل رساندن ضرر تا حد ممکن مدیریت کنید ، این در رابطه مستقیم با آن است

اندازه موقعیتروند تجزیه و تحلیل ریسک شامل موارد زیر است ،

• شناسایی خطر
• تجزیه و تحلیل خطر
• ارزیابی ریسک
• تعهد خطر

شناسایی ریسک اولین قدم است ، در اینجا معامله گران برنامه های معاملاتی را تعیین می کنند که حداکثر ضرر را در آن تعیین می کند. این شامل شناسایی سطح بی اعتبار بودن در صورت دستیابی ، تجارت به طور خودکار بسته می شود. شناسایی ریسک نیز باید در رابطه با ریسک کلی نسبت به پاداش باشد. پاداش تجارت باید از ریسک فراتر رود ، این باعث می شود تجارت معتبر و ارزشمند باشد.

مرحله دوم تجزیه و تحلیل ریسک است ، این بیشتر مربوط به ایده تجارت است. فرآیند تجزیه و تحلیل احتمال بازی در خارج از کشور را نشان می دهد. در حالت ایده آل ، معامله گران قصد دارند از مجموعه معاملات با احتمال بالا استفاده کنند. این امر به آنها امکان می دهد ریسک را بر این اساس تنظیم کنند ، مانند داشتن مکان های گسترده تر از بین رفتن.

ارزیابی ریسک مرحله سوم است ، این بخش مهمی از فرآیند است که معامله گران برنامه های خود را نهایی می کنند. سطح تقویت شده و مشخص شده و پس از این مرحله قابل تغییر نیست. این در اصل برنامه معاملاتی را قبل از زنده شدن تجارت یا سرمایه گذاری نهایی می کند.

مرحله آخر تعهد ریسک است ، در اینجا معامله گر و یا سرمایه گذاران مطابق با برنامه های معاملاتی و اندازه موقعیت خود در معرض خطر واقعی قرار می دهند. آنها به روند خطر پایبند هستند تا اگر تجارت علیه آنها پیش برود ، آنها می دانند که آنها دقیقاً نقطه بی اعتبار هستند. تعهد نسبت به ریسک مهم است زیرا این امر به کاهش هرگونه شیب عاطفی در هنگام زنده بودن تجارت کمک می کند.

تجارت یک استراتژی اثبات شده

یک سیستم معاملاتی باید در طولانی مدت سودآور باشد ، این تنها از طریق آزمایش پشت و تجمع آمار قابل دستیابی است. پس از تدوین استراتژی ، معامله گران باید از نظر مذهبی آن را رعایت و اجرا کنند. این در نهایت به جلوگیری از معاملات زیر حد متوسط کمک می کند که می تواند منجر به خسارات غیر ضروری شود.

هدف اصلی تجارت یک استراتژی اثبات شده این است که آن را به یک مدل احتمال رعایت می کند که در طول زمان بازی خواهد کرد. اساساً این بدان معنی است که یک سری از ضررها همیشه توسط یک سری معاملات برنده دنبال می شود. اگر یک معامله گر بدون استراتژی اثبات شده معامله کند ، در واقع هیچ مدل احتمال وجود ندارد.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که به عنوان معامله گران ، نتایج تصادفی خواهد بود ، با مدیریت ریسک مناسب و اندازه موقعیت ، می توان از از دست دادن مضر جلوگیری کرد. به طور کلی ، تجارت صرفاً یک بازی احتمالی است ، داشتن یک سیستم اثبات شده خطر را به خود اختصاص می دهد ، پاداش ها به طور طبیعی اضافه کاری بیشتر خواهد بود.

کنترل عاطفی

کنترل عاطفی را می توان تسلط یافت اما نیاز به درک زیادی توسط معامله گر دارد. از آنجا که تجارت یک بازی احتمال است ، رشته های ضرر و زیان وجود خواهد داشت که می تواند بر عملکرد یک معامله گر تأثیر بگذارد. پس از شیب ، معامله گران مستعد تصمیم گیری های غیر منطقی هستند که تمایل به نادیده گرفتن ریسک دارند و منجر به خسارت حساب می شوند.

اندازه موقعیت می تواند تأثیر مستقیمی بر احساسات یک معامله گر داشته باشد ، به عنوان مثال ، اندازه بزرگتر ممکن است معامله گر را در شیب قرار دهد. این می تواند باعث شود آنها تصمیم بگیرند که بخشی از روند معاملاتی یا برنامه های آنها نباشد.

تجارت روزانه به طور کلی نیاز به تمرکز زیادی دارد که می تواند از نظر روانی مالیات باشد. برخی از استراتژی های متداول برای کمک به نظم و انضباط عاطفی شامل استراحت منظم است. این بسیار مفید است به خصوص پس از برخورد استرس زا با بازارها. این عمل ساده ذهن معامله گران را پاک می کند و آنها را به یک تعادل باز می گرداند. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا با اجرای صحیح اندازه گیری موقعیت ، روی استراتژی های اثبات شده خود تمرکز کنند.

به طور کلی ، هدف از معامله گران و سرمایه گذاران این است که در یک تعادل با بازار بمانند. یعنی اینکه خود را در بالا یا زیر بازار درک نکنند بلکه سطح خود را درک کنند. این امر اطمینان حاصل می کند که تصمیمات اتخاذ شده به خوبی آگاه و مطابق با برنامه ها و فرآیندهای معاملاتی است. این مهارت لازم است تا درک شود که چه موقع تجارت را متوقف کنید به دلیل این عدم تعادل ، با این حال ، این می تواند از طریق خودآگاهی تسلط داشته باشد-سلسله مراتب تجاری فوق به اهمیت کنترل عاطفی در رابطه با اندازه موقعیت نشان می دهد.