تجارت سنگ آهن در سال 2022: چگونه و کجا کالا را معامله کنیم

این راهنمای تجارت سنگ آهن بر روش های مختلفی تمرکز دارد که می توانید سنگ آهن را به عنوان یک کالا معامله کنید. ما لیستی از کارگزاران تنظیم شده را برای معامله گرانی که آماده ورود به بازار هستند ارائه می دهیم.

اگر می خواهید در مورد تجارت سنگ آهن بیشتر بدانید، ما برخی از محرک های قیمت سنگ آهن را مورد بحث قرار می دهیم. ما همچنین بررسی می کنیم که چرا معامله گران ممکن است به دلیل تأثیر قابل توجه از بازار چین، سفته بازی قیمت سنگ آهن را در نظر بگیرند یا نکنند.

آیا می خواهید بلافاصله تجارت را شروع کنید؟در اینجا سه کارگزار تنظیم شده در دسترس هستند:

سلب مسئولیت: در دسترس بودن تابع مقررات است. بین ۷۴ تا ۸۹ درصد از حساب های سرمایه گذار خرد هنگام معامله CFD پول از دست می دهند.

دلایلی که ممکن است سنگ آهن را معامله کنید

معامله گران ممکن است به دلایل زیر خرید سنگ آهن را در نظر بگیرند:

1. روی تقاضای فولاد شرط بندی کنید
2. روی رشد دوباره چین شرط بندی کنید
3. تورم و هج ضعیف دلار آمریکا
4. تنوع سبد

مهم: این توصیه سرمایه گذاری نیست. ما تعدادی از استدلال های رایج موافق و مخالف سرمایه گذاری در این کالا را ارائه می دهیم. لطفا قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، از مشاوره حرفه ای استفاده کنید.

روی تقاضای فولاد شرط بندی کنید

دلایل زیادی برای خوش بین بودن در مورد تقاضای فولاد در آینده وجود دارد.

بازارهای نوظهور به مواد لازم برای پروژه های زیرساختی مهم مانند ساختمان ها، فرودگاه ها و پل ها نیاز دارند. همچنین، با رشد این اقتصادها، تقاضا برای خودرو نیز باید افزایش یابد.

در اقتصادهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، تقاضای فولاد باید از نیازهای زیرساختی و رشد اقتصادی بهره مند شود.

اگر تقاضای فولاد همچنان قوی باشد، قیمت سنگ آهن باید سودمند باشد.

روی رشد دوباره چین شرط بندی کنید

اقتصاد چین در سال های اخیر رکودی را تجربه کرده است، اگرچه برخی نشانه ها حاکی از آن است که اقتصاد دوباره در حال تقویت است.

تجارت سنگ آهن همچنین ممکن است به عنوان یک شرط برای رشد اقتصاد چین در نظر گرفته شود.

مقامات چینی در واکنش به رشد فزاینده آن و مشکلات فزاینده آلودگی، سرکوب استخراج معادن را آغاز کرده اند. این تحولات این پتانسیل را دارد که برای قیمت سنگ آهن بسیار مثبت باشد.

تقاضا برای سنگ آهن در تولید فولاد در چین همچنان قوی است، حتی با کاهش منابع داخلی.

تورم و هج ضعیف دلار آمریکا

معامله سنگ آهن راهی برای شرط بندی روی دلار ضعیف آمریکا و تورم بالاتر است.

سنگ آهن به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، بنابراین عملکرد اقتصاد آمریکا می تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. بانک فدرال رزرو آمریکا سال هاست که نرخ بهره را پایین و دلار آمریکا را ضعیف نگه داشته است.

بانکداران مرکزی ایالات متحده احتمالاً این سیاست ها را برای حمایت از وام و هزینه های مصرف کننده ادامه خواهند داد. این شرایط به احتمال زیاد برای قیمت کالاها بسیار مفید است.

یک دلار ضعیف می تواند نگرانی های تورم را تحریک کند. عرضه محدود سنگ آهن وجود دارد و تولید آن یک تلاش پر انرژی است.

قیمت کالا احتمالاً از ترس از تورم سود خواهد برد.

متنوع سازی نمونه کارها

بسیاری از معامله گران اکثریت قریب به اتفاق دارایی های خود را در سهام و اوراق قرضه دارند.

کالاهایی مانند سنگ آهن ، راهی را برای متنوع سازی و کاهش خطر کلی اوراق بهادار خود در اختیار بازرگانان قرار می دهد.

راه های تجارت سنگ آهن

معامله گران روش های مختلفی برای حدس و گمان در مورد قیمت سنگ آهن دارند:

*در صورت اعدام

آینده سنگ آهن

معاملات آینده ابزاری مشتق است که از طریق آن معامله گران شرط های اهرمی را با قیمت کالاها ایجاد می کنند.

در صورت کاهش قیمت ، معامله گران باید حاشیه اضافی را برای حفظ مواضع خود واریز کنند. در زمان انقضا ، قراردادها از نظر مالی حل و فصل می شوند.

معاملات معاملات آتی نیاز به سطح بالایی از پیچیدگی دارد زیرا عواملی مانند هزینه های ذخیره سازی و نرخ بهره بر قیمت گذاری تأثیر می گذارد.

مبادلات آتی سنگ آهن

هر دو بورس بازرگانی شیکاگو (CME) و بورس بین قاره ای ("ICE) قراردادهایی را در آینده سنگ آهن ارائه می دهند.

CME دو قرارداد 62 ٪ آهن و یک قرارداد سوم را بر اساس سنگ معدن با 58 ٪ آهن و آلومینای کم ارائه می دهد. هر قرارداد در 500 تن سنگ معدن آهن حل می شود.

این قراردادها در سطح جهانی در بستر معاملاتی الکترونیکی CME Globex تجارت می کنند و انواع مختلفی از آن را دارند.

ICE چهار قرارداد را بر اساس 62 ٪ محتوای آهن ارائه می دهد. آنها همچنین از نظر مالی حل و فصل شده اند و هر اندازه قرارداد 1000 تن خشک است.

گزینه های سنگ آهن در آینده

CME دو قرارداد گزینه قیمت متوسط را در آینده سنگ آهن ارائه می دهد.

گزینه ها همچنین یک ابزار مشتق است که از اهرم برای تجارت کالا استفاده می کند. مانند آینده ، گزینه ها تاریخ انقضا دارند.

با این حال ، گزینه ها همچنین قیمت اعتصاب دارند ، این همان قیمتی است که در آن معامله با انقضاء انجام می شود.

خریداران گزینه ها قیمتی را که به عنوان حق بیمه برای خرید قراردادها شناخته می شود ، پرداخت می کنند. این اغلب به عنوان نوعی بیمه دیده می شود. در مورد نحوه کار گزینه های قرار دادن و تماس در این راهنمای تجارت گزینه ها بیشتر بدانید.

گزینه متوسط قیمت جایی است که بازپرداخت با تفاوت بین قیمت اعتصاب و میانگین قیمت دارایی زیرین تعیین می شود.

سنگ آهن ETF

این ابزارهای مالی به عنوان سهام در صرافی ها به همان روشی که سهام شرکت انجام می دهد ، تجارت می کنند.

هیچ ETF وجود ندارد که معاملات بازی خالص در سنگ آهن باشد. با این حال ، چندین ETF محبوب وجود دارد که به طور گسترده تر در شرکت ها در بخش فلزات صنعتی تجارت می کنند:

سهام شرکت های سنگ آهن

بسیاری از شرکت های بازرگانی عمومی وجود دارند که سطح مختلفی از قرار گرفتن در معرض قیمت سنگ آهن دارند.

در حالی که سهام شرکت بازرگانی می تواند روشی اهرم برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض قیمت سنگ آهن باشد ، بسیاری از این شرکت ها در معرض سایر فلزات و مواد معدنی قرار دارند.

این سهام می تواند به عواملی مانند تقاضای منطقه ای برای محصولات ، رقابت ، هزینه تولید و نرخ بهره خود واکنش نشان دهد.

عواملی مانند مدیریت شرکت و کل بازار سهام نیز می توانند بر این معاملات تأثیر بگذارند:

CFD های سنگ آهن

یکی از راه های تجارت سنگ آهن استفاده از یک قرارداد برای ابزار مشتق (CFD) است. CFD ها به معامله گران این امکان را می دهند که در مورد قیمت سنگ آهن و سنگ آهن سنگ آهن حدس بزنند.

ارزش CFD تفاوت بین قیمت سنگ آهن (یا سهام) در زمان خرید و قیمت فعلی آن است.

درباره نحوه کار CFD ها در این راهنمای تجارت CFD بیشتر بدانید.

نکته مهم: CFD ها به دلیل مقررات محلی در ایالات متحده در دسترس نیستند و کارگزاران تنظیم شده شهروندان آمریکایی یا ساکنان آمریکایی را به عنوان مشتری نمی پذیرند.

از کجا می توانم سنگ آهن را تجارت کنم؟

اگر در مورد راه هایی که می توانید سنگ آهن را تجارت کنید روشن است ، ممکن است آماده باشید که یک کارگزار کالایی تنظیم شده را در نظر بگیرید. کارگزاران سنگ آهن زیر در:

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74 ٪ -89 ٪ حساب سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهد. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

چه چیزی قیمت سنگ آهن را هدایت می کند؟

قیمت سنگ آهن بیشتر توسط این پنج عامل هدایت می شود:

1. تقاضای فولادی
2. چین
3. تقاضای چینی
4. لوازم قراضه فلزی
5. هزینه های معدن سنگ آهن

تقاضای فولاد چگونه بر سنگ آهن تأثیر می گذارد؟

به عنوان کاربر تقریباً منحصر به فرد سنگ آهن ، فولاد نقش مهمی در تعیین قیمت سنگ آهن دارد.

از فولاد در بسیاری از مناطق اقتصاد استفاده می شود ، اما ساخت و ساز و بخش خودرو دو بزرگترین مصرف کننده هستند.

این صنایع نسبت به عوامل کلان اقتصادی مانند بیکاری ، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی بسیار حساس هستند.

هنگامی که اقتصاد قوی است ، شرکت ها به ساختمانهای اداری بیشتری احتیاج دارند ، کارخانه ها به ماشین های بیشتری و همچنین مصرف کنندگان برای خرید خودرو بیشتر نیاز دارند.

پروژه های زیرساختی نقش مهمی دیگر در تقاضای فولاد دارند.

اگر ایالات متحده برای ترمیم پل های خرد شده ، راه آهن و فرودگاه ها ، پروژه های گسترده ای را آغاز کند ، تقاضای فولاد می تواند افزایش یابد و قیمت سنگ آهن می تواند بیشتر شود.

در اصل ، سلامت اقتصاد کلی فشارسنج خوبی برای تقاضای فولاد است و تقاضای فولاد تقاضای سنگ آهن را تعیین می کند.

عرضه چینی با قیمت سنگ آهن

چینی ها نقش مهمی در تأمین معادله سنگ آهن دارند.

عامل اصلی تأثیرگذاری بر تولید سنگ آهن در چین ، افزایش سرکوب محیط زیست کشور در معدن است.

کیفیت پایین هوا دولت را وادار کرده است تا نگاه سخت تری به صنعت به عنوان کمک کننده در آلودگی داشته باشد. این امر منجر به تسریع در بسته شدن معدن سنگ آهن شده است.

استخراج سنگ آهن چینی و تقاضا

مین های سنگ آهن باقیمانده در چین بیشتر معادن درجه پایین هستند که سنگ معدن را تنها با 20 تا 30 ٪ محتوای آهن تولید می کنند.

در همین زمان ، تقاضای چین برای فولاد قوی است. اگر منابع سنگ آهن چینی محدود شود ، قیمت ها می توانند افزایش یابد.

از طرف دیگر ، اگر چین مین ها را بازگشایی کند و تولید را از سر بگیرد ، قیمت ها می تواند کاهش یابد.

تقاضای چینی برای سنگ آهن

در سالهای اخیر ، چین سالانه بیش از یک میلیارد تن سنگ معدن آهن را برای حمایت از صنعت فولاد خود وارد می کند.

درصد زیادی از این واردات از برزیل و استرالیا تهیه شده است که برای تأمین تقاضای چینی تولید می کنند.

یک سوال مهم برای معامله گران این است که چین با تمام فولادی که تولید می کند انجام می دهد.

تولید فولاد چینی با سنگ آهن

در گذشته ، هنگامی که تقاضای داخلی کاهش یافت ، چین فولاد خود را با قیمت های پایین در بازارهای بین المللی ریخت.

با این حال ، در دوره های رشد قوی ، چین از سنگ آهن برای تولید فولاد برای مصرف خود استفاده کرد.

رشد شدید اقتصادی داخلی در چین احتمالاً تقاضا برای سنگ آهن را حفظ می کند ، در حالی که رشد ضعیف می تواند منجر به کاهش تقاضا و پایین آمدن قیمت ها شود.

خطرات ضایعات فولادی بیش از حد

ضایعات فولادی و قراضه آهن منابع تولید فولاد هستند که با سنگ آهن به رقابت می پردازند. بنابراین ، هزینه و در دسترس بودن ضایعات فلز بر تقاضای سنگ آهن تأثیر می گذارد.

صنعت خودرو یکی از تأمین کنندگان اصلی فولاد قراضه است. در سالهای اخیر ، صنعت قراضه بیش از 14 میلیون تن فولاد را از وسایل نقلیه بازیافت کرد.

از آنجا که این و سایر صنایع مانند ساخت و ساز در چین بزرگتر می شوند ، منابع فولاد قراضه می توانند از بین بروند.

این تحولات می تواند تقاضای سنگ آهن را کاهش دهد.

هزینه های معدن سنگ آهن

سنگ آهن در سنگهایی رخ می دهد که باید استخراج و تصفیه شوند. معدنکاری یک فعالیت پر انرژی است که از مقادیر زیادی روغن و برق استفاده می کند.

هزینه این و سایر ورودی ها می تواند بر قیمت کالا تأثیر بگذارد.

آیا باید سنگ آهن را تجارت کنم؟

مهم: این توصیه سرمایه گذاری نیست. ما تعدادی از استدلال های رایج موافق و مخالف سرمایه گذاری در این کالا را ارائه می دهیم. لطفا قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، از مشاوره حرفه ای استفاده کنید.

چندین روند وجود دارد که می تواند قیمت سنگ آهن را در سالهای آینده افزایش دهد:

تقاضای چینی به عنوان یک انگیزه

چین برتر مصرف کننده سنگ آهن است و اگر اقتصاد چین برگردد ، تقاضا برای استفاده از آن در فولاد رشد می کند.

افزایش تقاضای زیرساخت ها

انتظار می رود ایالات متحده طی چند سال آینده پروژه های اصلی زیرساخت ها را آغاز کند. پل ها ، راه آهن ، فرودگاه ها و سایر پروژه ها نیاز به ارتقاء عمده دارند.

همه این پروژه ها به مقادیر قابل توجهی از فولاد نیاز دارند. در صورت پیشروی این پروژه ها ، قیمت سنگ آهن می تواند سود ببرد.

چالش های معدن برای افزایش تقاضا

هزینه های بالاتر انرژی و نگرانی های آلودگی باعث می شود که استخراج معادن به یک تجارت به طور فزاینده ای چالش برانگیز باشد.

سرکوب چین در مورد معدن و دشواری مشاغل معدن می تواند منجر به نزدیک شدن یا ادغام معادن سنگ آهن شود. این می تواند قیمت سنگ آهن بالاتری ایجاد کند.

خطرات مورد توجه در تجارت سنگ آهن

با این حال ، معامله گران همچنین باید خطرات تجارت سنگ آهن را در نظر بگیرند:

1. رکود جهانی می تواند تقاضای چین را تضعیف کند.
2. کنار گذاشتن پروژه های زیرساختی در چین یا ایالات متحده می تواند تقاضا برای سنگ آهن را کاهش دهد.
3. نرخ بهره بالاتر ایالات متحده و دلار قوی تر می تواند به طور کلی قیمت کالاها را تضعیف کند.

بیشتر خواندن

اگر هنوز راحت نیستید که خطر تجارت سنگ آهن را در معرض خطر قرار دهید و می خواهید در مورد خود کالاهای خام اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به راهنمای کالای سنگ آهن ما مراجعه کنید.

در اینجا برخی دیگر از راهنماهای تجارت فلزی گرانبها در مورد:

• کجا و چگونه آلومینیوم تجارت کنیم
• راه های تجارت راهنمای طلا و بینش
• از کجا می توان نقره را با یک کارگزار تنظیم شده تجارت کرد

مارکو بیش از 5 سال است که در این جاده کار می کند و هم اکنون در اروپا مستقر است. در کنار نوشتن و ویرایش ، مارکو روی پروژه های مربوط به فناوری آنلاین و بازاریابی دیجیتال کار می کند.

صفحات مفید

درباره ما

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74 ٪ -89 ٪ حساب سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهد. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و قصد ندارد مشاوره مالی حرفه ای را تشکیل دهد. محتوا بر اساس AS-IS و در دسترس ارائه می شود. استفاده شما از سایت تنها در معرض خطر شماست. تجارت هر ابزار مالی شامل خطر قابل توجهی از ضرر است.commodity.com مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از استفاده از محتویات آن ندارد. تکیه بر هر بررسی می تواند به ضرر شما باشد. هنگام ارزیابی کارگزاران آنلاین ، همیشه با وب سایت کارگزار مشورت کنید.commodity.com هیچ گونه ضمانتی نمی کند که محتوای آن دقیق ، به موقع ، مفید یا قابل اعتماد باشد. با استفاده از سایت ما با شرایط استفاده ما موافقت می کنید.< SPAN> CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی از دست دادن سریع پول را دارند. بین 74 ٪ -89 ٪ حساب سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهد. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.