بیانیه نمونه کارها

The portfolio statement report integrates information from equity and trade management, providing interactive reporting and data management facilities on a daily historical basis. The portfolio statement is accessible under the platform tab Portfolio>بیانیه نمونه کارها

اطلاعات بیانیه نمونه کارها را می توان چاپ و یا صادر کرد.

پارامترهای نمایش داده ها در بیانیه نمونه کارها عبارتند از:

تاریخ از - به یا با انتخاب یک ماه در منوی کشویی

سطح جزئیات 3 سطح جزئیات (خلاصه ، سفارش و تجارت) وجود دارد ، که در زیر شرح داده شده است:

جزئیات خلاصه

کاربران معامله گران می توانند روزانه فعالیت حساب تلفیقی را مشاهده کنند. یک محدوده تاریخی را می توان با یک محدوده تاریخ یا ماه انتخاب کرد. اطلاعات حساب مربوط به تاریخ فعلی باید برای داشتن سود و زیان ، قرار گرفتن در معرض و معاملات معاملات ، تازه شود. به خصوص در هنگام بارگیری مجدد ، معاملات با قیمت فعلی بازار به بازار علامت گذاری می شوند. اطلاعات ارائه شده در بیانیه نمونه کارها عبارتند از: سود و زیان تجارت برای هر ابزار ، حسابداری کمیسیون جهانی و فعالیت جریان نقدی. این ارقام برای تغییرات روزانه تعادل و سهام اضافه شده است. از آنجا که فعالیت روز جاری تا زمان تسویه حساب شناور است ، سود و زیان تجارت در هر ساز به عنوان "حل نشده" شناخته می شود در حالی که فعالیت روزانه تاریخی در هر ساز به عنوان "تسویه حساب برای" شناخته می شود. سود و ضرر معاملات در ارز دوم جفت ارز که در ستون "تغییر تعادل" در نظر گرفته شده نشان داده شده است ، سپس در ارز پایه نمونه کارها ترجمه می شود.

از سطح خلاصه ، جزئیات سفارش در ابزاری که در آن فعالیت تجاری انجام شده است با کلیک بر روی ساز قابل دسترسی است

سطح جزئیات را در AUD/USD برای روز انتخاب شده سفارش دهید

جزئیات سفارش

سطح جزئیات سفارش اطلاعات مربوط به فعالیت معاملاتی و مدیریت قرار گرفتن در معرض در هر سفارش را برای زمان انتخاب شده ارائه می دهد. فرآیند مبادله در جزئیات سفارش نشان داده شده است. در صورت انتخاب تاریخ یا با قیمت فعلی بازار در صورت انتخاب روز فعلی ، کلیه سفارشات و پاهای مبادله ای یا با قیمت تسویه حساب ارزیابی می شوند. پارامترهای گزارش را می توان در سطح سفارش تغییر داد. برای بازیابی اطلاعات تجاری آنها می توان پاها و سفارشات مبادله را مستقیماً انتخاب کرد. موقعیت ، نظم و تجارت خاص را می توان با شماره شناسایی مربوطه آنها ردیابی کرد.

گزارش سطح تجارت به دست آمده با انتخاب Rollover Open (Swap Far Leg)

سطح جزئیات به دست آمده با انتخاب شناسه موقعیت را سفارش دهید.

سطح تجارت به دست آمده با انتخاب شناسه سفارش

جزئیات تجارت

کوچکترین افزایش یا مؤلفه قرار گرفتن در معرض تجارت است. یک سفارش را می توان در چندین معاملات با همتایان متعدد و متفاوت اجرا کرد.

مشخصات عمومی

بیانیه نمونه کارها گزارش اصلی مالی است که شامل کلیه معاملات مربوط به یک حساب معاملات خاص است ، از جمله: سود/ضرر معاملاتی حل و فصل شده و بدون در هر ابزار ، کمیسیون ها و هزینه های شارژ شده ، بازپرداخت های یک شبه ، مبادلات ارز ، سپرده ها/برداشت ها ، تعدیل تعدیل شده و سایر حساب هامعاملات ترازو. کلیه گزارش های مالی دیگر (مانند گزارش موقعیت ، گزارش تلفیقی و غیره) براساس اطلاعات موجود در بیانیه نمونه کارها است. در صورت بروز هرگونه اختلاف ، بیانیه نمونه کارها به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود. یک روز معاملاتی در خلاصه بیانیه نمونه کارها به عنوان دوره بین دو شهرک تجاری (ساعت 21:00:00 به وقت تابستان GMT ، و 22:00:00 به وقت زمستانی GMT) تعریف شده است. TEARTMAMP Timestamp در بیانیه نمونه کارها نشان دهنده زمان ثبت معامله در پایگاه داده است و به عنوان مرجع برای محاسبات مالی در نظر گرفته می شود. با توجه به این واقعیت که روند اجرای مستقل از فرآیند ضبط است ، در بعضی موارد ممکن است که زمان بندی تجارت به طور کامل با زمان اجرای آن مطابقت نداشته باشد.

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط به عنوان اطلاعات عمومی ارائه می شود ، که ممکن است ناقص یا منسوخ باشد. برای سلب مسئولیت کامل اینجا را کلیک کنید.