سه مرحله که معاملات روز شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

جولیوس مانسا یک مشاور CFO ، استاد دارایی و حسابداری ، سرمایه گذار و جوایز تحقیقاتی وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمینه فناوری مالی است. او دانشجویان مشاغل را در مورد موضوعات مربوط به حسابداری و امور مالی شرکت آموزش می دهد. در خارج از آکادمی ، جولیوس یک مشاور CFO و شریک تجاری مالی برای شرکت هایی است که به خدمات مشاوره ای استراتژیک و ارشد نیاز دارند که به رشد شرکت های خود کمک می کند و سودآورتر می شود.

آریانا چاوز بیش از یک دهه تجربه حرفه ای در تحقیق ، ویرایش و نوشتن دارد. او وقت خود را در آکادمی و انتشارات دیجیتال ، به ویژه با محتوای مربوط به تاریخچه اقتصادی اقتصادی ایالات متحده و امور مالی شخصی در بین موضوعات دیگر گذرانده است. او از این پیشینه به عنوان یک بررسی کننده واقعیت برای تعادل استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که حقایق ذکر شده در مقالات دقیق و مناسب است.

مانند تسلط بر اوبو یا پرتاب یک مارپیچ کامل با فوتبال ، تنها راه تبدیل شدن به یک معامله گر روز بهتر از طریق تمرین است. اما تمرین کافی نیست. این تنها اولین قدم در فرآیند سه مرحله ای برای تمرین ، بررسی و تطبیق است که به شما امکان می دهد مهارت های تجارت روزانه خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشید.

غذای اصلی

• تنها راه برای تبدیل شدن به یک معامله گر روز بهتر ، تمرین است و سه مرحله وجود دارد که می تواند کمک کند.
• اولین قدم تمرین معاملات روز است. از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید ، که سندی است که به طور خاص تشریح می کند که چگونه ، چرا و چه زمانی یک معامله گر وارد و معاملات می شود.
• در مرحله بعد ، معاملات روز خود را با نگاهی به تمام معاملات خود برای روز بررسی کنید و ارزیابی کنید که چگونه برنامه معاملاتی خود را در هر یک دنبال کرده اید.
• آخرین مرحله ایجاد تغییرات کوچک در برنامه معاملاتی شما بر اساس آنچه از جلسات بررسی برنامه تجارت خود آموخته اید.

چگونه مهارت های معاملاتی روز را بهبود بخشیم

هنگامی که یک روز معامله گر می داند چگونه سفارشات را قرار دهد ، اندازه موقعیت ایده آل را محاسبه کند و ریسک را مدیریت کند و یک استراتژی اساسی را برای پیگیری تدوین کرده است ، آنها باید هنر تجارت روز را تمرین کنند تا بتوانند به طور مداوم و به درستی اقدامات تقسیم شده دوم را انجام دهنددر شرایط معاملاتی سریع حرکت کنید.

سپس آنها باید برای بررسی معاملات فردی و استراتژی معاملاتی خود - در برنامه روزانه ، هفتگی و ماهانه ، وقت بگذارند تا تعیین کنند که چه کار می کند و چه چیزی نیست.

سرانجام ، آنها برنامه معاملاتی خود را بر اساس آنچه از بررسی خود آموخته اند ، تطبیق می دهند. این تغییرات به صورت تدریجی انجام می شود ، بنابراین تجارت هایی که بر اساس آنها انجام می شود قابل استفاده و بررسی هستند و سازگاری های جدید با استراتژی قابل توسعه است.

مرحله 1: تجارت روز تمرین

خواندن مقاله یا تماشای فیلم کافی نیست. معامله گران روز باید قبل از اینکه به اندازه کافی خراب شوند ، به طور مکرر آنچه را که می آموزند تمرین کنند تا در تصمیم گیری های تجاری در شرایط همیشه در حال تغییر بازار مفید باشند.

تمرین فقط مربوط به قرار دادن ساعت ها نیست. تجارت روزانه ممکن است ، صدها یا هزاران ساعت قرار دهید و هرگز پیشرفت را مشاهده نکنید ، زیرا شما روی یک فعالیت خاص کار نمی کنید.

برای تمرین موثر ، روی یک فعالیت خاص تمرکز کنید. این جایی است که برنامه معاملاتی وارد می شود. یک برنامه معاملاتی سندی است که به طور خاص تشریح می کند که چگونه ، چرا و چه زمانی یک معامله گر وارد و تجارت می شود. چگونه آنها ریسک را کنترل می کنند. و اندازه موقعیت آنها چه خواهد بود. همچنین جزئیات این بازارها را معامله می کند و چه زمانی.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید

عمل شامل پیروی از یک برنامه است تا پیشرفت را ردیابی کند. اگر معاملات بر اساس عوامل تصادفی یا هوی و هوس روانشناختی انجام شود ، نتایج معاملات همان ماهیت غیرقابل پیش بینی و تصادفی را به خود اختصاص می دهد.

روز تمرین یک مؤلفه از برنامه معاملاتی را در یک زمان ، در یک حساب نمایشی ، تا زمانی که این استراتژی به ماهیت دوم تبدیل شود. به عنوان مثال ، شما ممکن است نمودارها را طی کرده و نقاط ورودی را برای استراتژی خود انتخاب کنید. این کار را انجام دهید تا زمانی که بتوانید تمام نقاط ورودی را که استراتژی شما ارائه می دهد ، ببینید. معاملات روز به رفلکس سریع و زمان بندی دقیق نیاز دارد. به گونه ای تمرین کنید که بر اساس استراتژی ، ورودی ها دقیقاً در صورت قرار باشد اتفاق بیفتد.

سپس به سمت قرار دادن صحیح از دست دادن حرکت کنید. سپس تمرین را به درستی هدف قرار دهید. برای تسلط بر هر عنصر استراتژی می تواند چند هفته تا دو ماه طول بکشد. پس از مهارت در قرار دادن نقاط ورود ، سطح از دست دادن و اهداف سود براساس برنامه معاملاتی خود ، شروع به ترکیب سایر عناصر برنامه معاملاتی کنید. تمرین داشتن اندازه موقعیت مناسب در هر تجارت (خطر 1 ٪ سرمایه حساب در هر تجارت توصیه می شود) و هر عنصر معاملاتی دیگر که برنامه معاملات را پوشش می دهد.

در حالی که ممکن است کمی عجیب به نظر برسد ، این تمام مدت شما نیز تمرین می کنید که چه کاری انجام ندهید. هدف شما این نیست که فقط از استراتژی خود پیروی کنید و تمام معاملات خود را به شما می گوید که انجام دهید (وقتی شرایط مطلوب است ، بر اساس برنامه معاملاتی خود) بلکه وقتی استراتژی شما به شما نمی گوید ، روی دستان خود نشسته ایدتجارت کنید

معاملات به همان اندازه در مورد معاملاتی است که شما در مورد کارهایی که انجام می دهید انجام نمی دهید.

اگر استراتژی شما فرصت معاملاتی را ارائه نمی دهد ، هیچ کاری نکنید. صبر لازم برای انتظار برای یک سیگنال تجاری معتبر در اکثر معامله گران جدید وجود ندارد ، اما می توان آن را از طریق تمرین بدست آورد. در صورت بروز یک فرصت تجاری معتبر ، صبور باشید و از آن استفاده کنید.

چه مدت نیاز به صرف هر عنصر دارید؟

مدت زمان معامله گران باید هر عنصر از برنامه معاملاتی خود را تمرین کند. به طور معمول ، شما باید 10 تا 20 روز روی هر عنصر برنامه تجارت کار کنید. هنگامی که شما یک عنصر را تسلط داده اید ، دیگری را اضافه کنید ، و سپس آن دو عنصر را به مدت 10 تا 20 روز تمرین کنید و غیره. پس از گذشت حدود شش ماه ، یک معامله گر با استفاده از این رویکرد درک خوبی از برنامه معاملاتی خود خواهد داشت ، برای حدود 120 روز معاملاتی استراتژی خود را انجام داده است و ایده خوبی در مورد نحوه استفاده از آن در همه شرایط بازار خواهد داشت.

طی یک دوره شش ماهه ، معامله گر احتمالاً روزهای بسیار بی ثبات ، روزهای بسیار آرام ، روزهای روند ، روزهای مختلف ، روزهای بالا و روزهای پایین را دیده است. تمرین در یک نوع بازار به اندازه کافی خوب نیست. یک معامله گر باید در انواع شرایط بازار تجارت و تجارت نکند. به همین دلیل ، اجرای مشخصات معاملات حداقل برای شش ماه قبل از استفاده از سرمایه واقعی.

مرحله 2: معاملات روز خود را مرور کنید

هنگامی که شما یک برنامه خاص را تمرین می کنید و دنبال می کنید ، در حال پیشبرد عمدی به سمت هدف خود برای تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور هستید ، حتی اگر برنامه اصلی خوب نباشد. فرایند بررسی جایی است که شما می توانید توانایی خود را برای پیروی از برنامه (آنچه شما باید روی آن کار کنید) و خود برنامه (آنچه ممکن است برنامه را تغییر دهد ممکن است) نقد کنید.

بررسی خود باید روزانه انجام شود ، در حالی که بررسی برنامه معاملاتی باید به صورت هفتگی و ماهانه انجام شود.

بررسی خود به دنبال تمام معاملات شما برای روز است و ارزیابی می کند که چگونه برنامه تجارت خود را در هر یک دنبال کرده اید. اگر معاملات زیادی را انجام داده اید که جزئی از برنامه معاملاتی شما نبودند ، این یک مشکل است. اگر به نمودار روز نگاه کنید و معاملات خود را که قرار بود انجام دهید اما انجام نداده اید ، مشاهده کنید ، این یک مشکل نیز است. به دنبال معاملات باشید که ممکن است از برنامه خروج خود منحرف شده باشید - بیش از حد از ضرر و زیان استفاده کنید ، خیلی زود از ضرر خارج شوید یا با قیمت دیگری از هدف سود خود خارج شوید. در آینده ، شما باید به کاهش (و در نهایت نزدیک شدن به از بین بردن) این مشکلات توجه ویژه ای داشته باشید.

سوالات برنامه معاملاتی برای پرسیدن

در پایان هر هفته و هر ماه ، تمام نمودارهای خود را برای آن دوره زمانی طی کنید. به دنبال مشکلات یا زمینه های بهبود در خود استراتژی باشید. این بررسی برنامه معاملاتی شماست. از خود س questions الاتی مانند:

1. آیا قیمت همچنان به هدف سود من با منظم حرکت کرده است؟این ممکن است نشان دهد که شما می توانید هدف سود خود را گسترش دهید و سود بیشتری (به طور متوسط) از هر تجارت استخراج کنید.
2. آیا قبل از هدف سود من قیمت آن متوقف شد و معکوس شد؟این بدان معنی است که هدف سود شما ممکن است کمی بزرگ باشد. کاهش آن در واقع ممکن است سودآوری استراتژی شما را بهبود بخشد.
3. آیا این قیمت اغلب از دست دادن توقف شما حرکت می کند ، سپس دوباره به سمت هدف سود خود حرکت می کنید؟این یک مشکل شایع است و نشان می دهد که از دست دادن توقف شما ضعیف است یا تجارت ضعیف است. تنظیم ضرر توقف یا جستجوی یک ماشه تجاری کمی بعدی به کاهش این مسئله کمک می کند.
4. آیا زمان مشخصی از روز با ضرر و زیان بیشتر یا برنده ارتباط دارد؟موفقیت یک استراتژی در بخش های مختلف یک روز تجارت متفاوت است. فقط در مواقع سود بالا به معاملات بچسبید و در مواقعی که متوجه نتایج ضعیف هستید ، استراحت کنید.

تعداد زیادی از عواملی وجود دارد که می توانید هنگام برنامه معاملات خود ارزیابی کنید ، اما چهار سؤال فوق شما را شروع می کند. همانطور که روزانه ، هفتگی و ماهانه در مورد معاملات خود انجام می دهید ، مطمئناً ایده های دیگری در مورد چگونگی بهبود تجارت خود و سیستم معاملاتی خود ارائه خواهید داد.

یکی از بهترین راه ها برای بررسی معاملات خود ، گرفتن تصاویر در طول هر روز معاملات ، با تمام نقاط معاملات شما در مورد آنها (ورود ، متوقف کردن ضرر ، هدف سود و خروج واقعی) است.

مرحله 3: برنامه معاملاتی خود را تطبیق دهید

پس از یک ماه کامل معامله، به شما اجازه داده می شود تا بر اساس آنچه از جلسات بررسی طرح معاملاتی خود آموخته اید، تغییرات کوچکی در برنامه معاملاتی خود ایجاد کنید. معاملات بر اساس این تغییرات کوچک در استراتژی باید یک ماه دیگر تمرین شود و سپس بررسی شود. تغییراتی را نباید قبل از دوره یک ماهه در برنامه ایجاد کرد، زیرا ایجاد تغییرات بر اساس معاملات فردی (جایی که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد) بر خلاف نتایج کلی (که شاخص های عملکرد واقعی هستند) بسیار آسان می شود.

مسائلی که در بررسی خود شما به وجود می آیند روزانه روی آنها کار می شود. با بررسی خود، تنها هدف شما پیروی از برنامه معاملاتی است، هر چه که باشد. همانطور که برنامه معاملاتی در طول زمان تغییر می کند، معاملات شما نیز تغییر می کند، اما هدف شما همچنان دنبال کردن برنامه است. بررسی روزانه شما برنامه معاملاتی را تغییر نمی دهد. در عوض، روی ویژگی های شخصیتی خود کار می کنید تا بتوانید برنامه را دنبال کنید.

آن را کوچک نگه دارید

سعی کنید تغییرات برنامه معاملاتی ماهانه را کوچک نگه دارید. این به شما این امکان را می دهد که تغییرات کوچک را به طور موثر تمرین کنید و نظارت کنید که این تغییرات چگونه بر معاملات شما تأثیر می گذارد. اگر به یکباره تغییرات زیادی در برنامه معاملاتی خود ایجاد کنید، تشخیص اینکه دقیقاً کدام تغییرات مؤثر بوده و کدام یک در جلسه بررسی بعدی شما انجام نشده اند، دشوارتر خواهد بود.

همین مفهوم در مورد بررسی روزانه شما نیز صدق می کند. در یک زمان روی یک مشکل کار کنید. تلاش برای اصلاح بسیاری از مشکلات به طور همزمان به این معنی است که شما به اندازه کافی بر روی هر مشکل تمرکز نمی کنید زیرا توجه شما بسیار گسترده است.

بهتر است قبل از پرداختن به موضوع بعدی بر روی یک موضوع تمرکز کنید - و واقعاً در آن پیشرفت کنید.