نمودار پایین سه گانه در تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

پایین سه گانه چیست؟

پایین سه گانه یک الگوی نمودار صعودی است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که با سه پایین مساوی و به دنبال آن یک شکست بالاتر از سطح مقاومت مشخص می شود.

غذای اصلی

• پایین سه گانه یک الگوی بصری است که نشان می دهد خریداران (گاوها) کنترل عملکرد قیمت را از فروشندگان (خرس ها) کنترل می کنند.
• پایین سه گانه به طور کلی به عنوان سه پایین تقریباً مساوی که از پشتیبانی خارج می شوند و به دنبال آن مقاومت نقض عملکرد قیمت مشاهده می شود ، دیده می شود.
• شکل گیری سه گانه به عنوان فرصتی برای ورود به موقعیت صعودی دیده می شود.

درک پایین سه گانه

الگوی نمودار سه گانه به طور معمول از روند نزولی طولانی مدت پیروی می کند که خرس ها کنترل بازار را دارند. در حالی که پایین اول می تواند به سادگی حرکت قیمت عادی باشد ، پایین دوم نشانگر این است که گاوها حرکت می کنند و برای وارونگی احتمالی آماده می شوند. پایین سوم نشان می دهد که پشتیبانی قوی در محل وجود دارد و خرس ها ممکن است هنگام شکستن قیمت از طریق سطح مقاومت ، از بین بروند.

چند قانون وجود دارد که معمولاً برای واجد شرایط بودن پایین سه گانه استفاده می شود:

1. قبل از وقوع الگوی باید یک روند نزولی موجود در محل وجود داشته باشد.
2. سه پایین باید از نظر قیمت تقریباً برابر باشند و از یکدیگر فاصله بگیرند. در حالی که قیمت دقیقاً برابر نیست ، باید به طور منطقی نزدیک به همان قیمت باشد ، به گونه ای که یک روند افقی است.
3. این حجم باید در طول الگوی کاهش یابد و نشانه ای از از دست دادن استحکام ، در حالی که با شکستن قیمت از طریق مقاومت نهایی ، باید حجم صعودی افزایش یابد.

چگونه یک پایین سه گانه تجارت کنیم

هدف قیمت برای برگشت دو کف معمولاً فاصله بین پایین ترین نقطه و نقطه شکست اضافه شده به نقطه شکست است. به عنوان مثال، اگر پایین ترین قیمت 10. 00 دلار و شکست در 12. 00 دلار باشد، هدف قیمت (12 - 10 = 2 + 12 = 14) 14. 00 دلار خواهد بود. نقاط توقف ضرر معمولاً درست زیر نقطه شکست و/یا زیر سطوح پایین سه گانه پایین قرار می گیرند.

پایین سه گانه شبیه الگوی نمودار دو ته است و همچنین ممکن است شبیه مثلث های صعودی یا نزولی باشد. معامله گران همیشه با استفاده از سایر اندیکاتورهای فنی یا الگوهای نمودار به دنبال تأیید کف سه گانه هستند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است توجه داشته باشند که سهام دارای یک شاخص قدرت نسبی بیش از حد فروش (RSI) است، قبل از اینکه کف دو برابر شود و/یا به دنبال شکستگی برای تأیید اینکه به جای یک مثلث نزولی یا الگوی نزولی دیگر، یک کف سه گانه است.

نمونه ای از پایین سه گانه

نمودار زیر نمونه ای از الگوی نمودار پایین سه گانه را نشان می دهد.

در این مثال، سهام داروسازی مومنتا یک کف سه برابری تشکیل داد و از مقاومت خط روند خارج شد. تفاوت بین پایین ترین نقطه سوم و نقطه شکست حدود 1. 75 دلار بود که به یک نقطه سود در حدود 15. 50 دلار در روند صعودی تبدیل شد. نقطه توقف ضرر می توانست در حدود 13. 50 دلار قرار گیرد تا ریسک نزولی نیز محدود شود.

تفاوت بین پایین سه تایی و سه تایی بالا

بالا سه گانه الگوی مخالف پایین سه گانه است. به جای یک برگشت صعودی، بالا سه گانه یک الگوی برگشت نزولی است که در آن عمل قیمت سه بار از مقاومت جهش می کند و قبل از سقوط شدید از طریق مقاومت، سه اوج تقریباً برابر را ثبت می کند.

گفتنی است، اینها اساسا الگوهای آینه ای از همان پدیده بازار هستند - نبرد طولانی مدت برای کنترل بین خرس ها و گاوها که در آن یک طرف پیروز ظاهر می شود. اگر هیچ برنده ای ظاهر نشد، پایین یا بالا سه گانه به سادگی به محدوده طولانی مدت تبدیل می شود.

محدودیت های یک پایین سه گانه

زمانی که با احتمال کار می کنید، همیشه در هنگام معامله با الگوهای نمودار، عدم اطمینان وجود دارد. مانند بسیاری از الگوها، پس از سپری شدن فرصت معاملاتی، تشخیص کف سه گانه آسان تر است. ته دوتایی ممکن است از کار بیفتد و به یک ته سه گانه تبدیل شود، و ته سه گانه و الگوی سر و سرشانه ها طبق تعریف می تواند یکی و یکسان باشد.

با این حال، محدودیتی که اغلب برای یک کف سه گانه ذکر می شود این است که به دلیل قرار گرفتن هدف و ضرر ضرر، ریسک و پاداش بزرگی نیست. برای افزایش پتانسیل سود، معامله گران ممکن است انتخاب کنند که توقف ضرر خود را در الگو قرار دهند و با وقوع شکست، آن را دنبال کنند. مسئله این است که احتمال توقف در محدوده برای ضرر کوچک بیشتر است.

آیا یک پایین سه گانه صعودی است یا نزولی؟

الگوی پایین سه گانه یک الگوی معکوس نمودار صعودی است که نشان دهنده یک شکست به سمت بالا است.

بعد از یک پایین سه گانه چه اتفاقی می افتد؟

پس از مشاهده سومین سطح پایین نسبتاً مساوی، معامله گران می توانند پیش بینی کنند که روند به سمت صعودی حرکت می کند، سطوح مقاومت را می شکند و به قیمت های بالاتر می رسد.

آیا الگوی سه تاپ نشانه خوبی است؟

برعکس الگوی پایین سه گانه، الگوی بالا سه گانه یک الگوی نمودار نزولی است که حرکت به سمت پایین را نشان می دهد.