نحوه خواندن نمودارهای سهام: راهنمای مبتدی

قیمت راننده اصلی در پشت نمودارهای سهام است. نمودارها نشان می دهد که سهام در یک لحظه خاص در مقایسه با جایی که در گذشته معامله می شود ، معامله می شود. سرمایه گذاران از این تصویر قیمت استفاده می کنند تا نظر خود را در مورد چشم انداز سهام بیان کنند.

نمودارهای سهام ابزارهای مهمی برای سرمایه گذاران در تمام سطوح تجربه است. در ابتدایی ترین آن ، یک نمودار داستان حرکت قیمت سهام را با گذشت زمان نشان می دهد و تصویری فوری از شرکتی را که در مورد آنها کنجکاو است ، به سرمایه گذاران ارائه می دهد. نمودارها به یک سؤال ساده پاسخ می دهند: آیا این سهام در یک مسیر رو به بالا یا رو به پایین است؟بعضی اوقات همه مردم می خواهند بدانند.

اما نمودارها می توانند موارد بیشتری را نشان دهند. چقدر علاقه سرمایه گذار در این سهام وجود دارد؟قیمت آن احتمالاً مقاومت یا پشتیبانی را پیدا می کند؟گذشته به نظر می رسد ، و آیا ارتباطی با زمان حال یا حتی آینده وجود دارد؟آیا ضربات قبلی یا لک های قبلی وجود داشته است؟

نمودارهای سهام پویا هستند و با تغییر در بازارهای کلی دائما در حال تحول هستند. این امر آنها را برای سرمایه گذارانی که می خواهند با آخرین داده ها خود را مسلح کنند ، ضروری می کند.

شرایط نمودار سهام

قیمت راننده اصلی در پشت نمودارهای سهام است. نمودارها نشان می دهد که سهام در یک لحظه خاص در مقایسه با جایی که در گذشته معامله می شود ، معامله می شود. سرمایه گذاران از این تصویر قیمت استفاده می کنند تا نظر خود را در مورد چشم انداز سهام بیان کنند.

یک نمودار می تواند یک عکس فوری سریع یا نمای طولانی از تغییرات در قیمت ارائه دهد. برخی از نمودارها حرکات قیمت دقیقه به دقیقه را در زمان واقعی ضبط می کنند. برخی دیگر فاش می کنند که چگونه قیمت سهام طی یک هفته ، یک ماه ، یک سال یا هر دوره ای که داده های تاریخی در دسترس است ، نوسان کرده است.

حجم یکی دیگر از مؤلفه های اصلی در بسیاری از نمودارها است. سرمایه گذاران غالباً حجم معاملات یا تعداد سهام در حال تغییر دست در یک بازار عمومی را در نظر می گیرند که برای تجزیه و تحلیل آنها یکپارچه باشد. حجم می تواند سرنخی برای قدرت یا ضعف سهام فراهم کند. به عنوان مثال ، اگر سهام با افزایش حجم افزایش می یابد ، به طور معمول به این معنی است که شرکت قوی و سالم است.

شرایط نمودار سهام در بین ناشران نمودار سازگار است و به مجموعه ای از مفاهیم که عملکرد سهم را کم می کند ، اشاره می کند.

• باز کن . این به قیمت سهام در شروع روز معاملاتی اشاره دارد.
• بستن. این به قیمت پایان آن روز اشاره دارد.
• بالااین بهترین قیمت است که در طی یک جلسه معاملاتی به دست آمده است.
• کم. این کمترین قیمت در جلسه است.
• آخرین تغییر. این نشان دهنده تغییر خالص از قیمت قبلی است و می تواند مثبت یا منفی باشد.
• اوج یا پایین ترین زمان. اینها رکورد بالا و پایین قیمت را در تاریخ تجارت نشان می دهد.
• اوج 52 هفته یا پایین. اینها بالاترین و کمترین قیمت را در طی دوره ای که برابر با یک سال است نشان می دهد.
• میانگین حرکتاین نشان می دهد مقدار متوسط یک امنیت در یک زمان معین.
• پشتیبانی و مقاومت. اینها حاکی از موانع برای حرکت بیشتر به سمت بالا یا رو به پایین است.

برخی از نمودارهای سهام شامل اقدامات عملکردی بر اساس قیمت سهام است. این داده ها معمولاً در متن همراه با یک نمودار و نه بخشی از ارائه گرافیکی یافت می شود.

• سرمایه گذاری در بازار یا کلاه بازار. این آمار اندازه یک شرکت را بر اساس تعداد معاملات سهام خود در بورس سهام ضرب شده با قیمت سهام فعلی اندازه گیری می کند. شرکتی با 10 میلیون سهم برجسته ، که هر کدام 75 دلار معامله می شود ، دارای کلاه بازار 750 میلیون دلار است. یا نسبت P/E. این محاسبه قیمت سهام فعلی یک شرکت را با درآمد خود در هر سهم مقایسه می کند. اگر یک شرکت 10 میلیارد دلار درآمد داشته باشد و 2 میلیارد سهم برجسته داشته باشد ، EPS آن 5 دلار است. اگر قیمت سهام آن 60 دلار باشد ، نسبت P/E 60 توسط 5 یا 12 تقسیم می شود. این بدان معنی است که سهام 12 برابر بیشتر از درآمد شرکت است. واداین معیار نشان دهنده درصد قیمت سهم یک شرکت است که هر سال به سهامداران در سود سهام پرداخت می کند. بازده سود سهام با تقسیم سود سهام سالانه با قیمت سهام در هر سهم محاسبه می شود. اگر یک شرکت 5 دلار برای هر سهم در سود سهام و تجارت سهام آن 175 دلار پرداخت کند ، سود سهام آن 2. 86 ٪ است.

اجزای نمودار سهام

در حالی که نمودارها براساس نوع متفاوت هستند ، آنها دارای مؤلفه های یکنواخت هستند که سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام به آنها اعتماد می کنند.

نمودار زیر کامپوزیت NASDAQ را نشان می دهد ، یک شاخص گسترده از بیش از 2500 اوراق بهادار. اجزای اصلی نیز در نمودارهای سهام فردی یافت می شوند.

1. شناسایی نمودار. این نماد تیک یا تجارت است که سهام ، فهرست یا امنیت دیگر را در یک نمودار مشخص می کند.
2. بازه زمانی. فاصله نمودار شده روی محور x در پایین است.
3. کلید خلاصهاین اطلاعات کلیدی را نشان می دهد. شماره اول ، 2303. 54 ، آخرین قیمتی است که امنیت در آن معامله می شود. روزانه بدان معنی است که نمودار به فواصل یک روزه تقسیم می شود. خطوط آبی و قرمز به طور متوسط در حال حرکت هستند. آبی یک میانگین 50 روزه و 200 روز قرمز است.
4. میانگین حرکت (MA). میانگین متحرک با ایجاد قیمت متوسط به روز شده ، داده های قیمت را صاف می کند. این خطوط نشان دهنده پشتیبانی و مقاومت در هر بازه زمانی است.
5. جلد. هر نوار در نمودار نوار پایین نشان دهنده معاملات یک روز است. خط قرمز در قسمت پایین میانگین حجم در آخرین روزها است ، در این حالت 60. هرچه نوار حجم بلندتر باشد ، سهام بیشتر معامله می شود.
6. دامنه معاملات روزانه. هر خط عمودی یک روز معاملاتی را در این نمودار نشان می دهد. قرمز به معنای کاهش امنیت در مقایسه با روز قبل بود. سیاه یعنی سهام بدون تغییر یا بالاتر بود. نمودارها ممکن است از طرف دیگر از سبز برای نشان دادن روزها استفاده کنند.

انواع نمودارهای سهام

نمودارها اشکال متنوعی را از ساده تا مجتمع فرض می کنند. سرمایه گذاران فصلی و شرکت های سرمایه گذاری غالباً بر اساس داده هایی که مربوط به آنها هستند ، نمودارهای خاص خود را ایجاد می کنند.

سه مورد از رایج ترین نوع نمودارهای خط ، نمودارهای نوار و نمودارهای شمعدانی است.

نمودار خط

این نمودارها با استفاده از یک خط مداوم برای اتصال نقاط داده ، قیمت سهام را در طی یک دوره نشان می دهند. سادگی نمودار خط آن را برای شروع معامله گران ایده آل می کند.

نمودار زیر قیمت سهام اپل (Ticker AAPL) را در طی یک روز معاملاتی ردیابی می کند. قیمت دلار آمریکا در محور y سمت چپ است در حالی که بازه زمانی معاملاتی در زیر محور X اجرا می شود. سرمایه گذاران می توانند ببینند که چگونه قیمت سهام در طول روز تجارت تغییر کرده است.

نمودارهای خط که دوره های زمانی طولانی تر را ردیابی می کنند ، فقط قیمت بسته شدن سهام را با خطی که این قیمت ها را به مرور زمان وصل می کند ، در نظر می گیرند.

این نمودار اپل یک روز پایین را نشان می دهد. این سهام 2. 67 دلار یا 2. 09 ٪ کاهش یافت و به 125. 12 دلار بسته شد. با این حال ، اپل پس از نزدیک شدن به بازار منظم ، همانطور که توسط خط خاکستری روشن نشان داده شده بود ، در تجارت به اصطلاح بعد از ساعت به اصطلاح کمی صعود کرد.

نمودار داده های مرتبط دیگری در مورد اپل ، از جمله سود سهام ، نسبت P/E و کلاه بازار را ارائه می دهد. این مقادیر در رابطه با تغییر قیمت سهام اپل تغییر خواهد کرد.

نمودار میله ای

این نمودارها شامل میله های مختلف قیمت هستند. هر نوار نشان می دهد که چگونه قیمت سهام در یک زمان خاص حرکت کرده است.

نمودارهای نوار قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک سهام را به تصویر می کشد. خط عمودی در نوار قیمت نشان دهنده قیمت های بالا و پایین برای دوره است. خطوط افقی کوچک چپ و راست در هر نوار قیمت قیمت های باز و بسته را برای دوره نشان می دهد.

نمودارهای نوار اغلب شامل شاخص های حجم در پایین هستند. میله های عمودی در اینجا تعداد سهام معامله شده در هر بازه زمانی را نشان می دهد. این میله ها بر اساس اینکه سهام بالا (سبز) یا پایین (قرمز) باشد ، به رنگ سبز یا قرمز رنگ هستند.

در نمودار زیر ، میله های سبز و قرمز در بدنه نمودار بالاترین و کمترین قیمت سهام را نشان می دهد که در فاصله زمانی در سمت راست نشان داده شده است. طول نوار نشان می دهد که سهام در هر دوره چقدر حرکت می کند. قرمز نشان می دهد که قیمت در پایان بازه پایین تر بود. سبز یعنی بالاتر بود.

خط بنفش موج دار میانگین متحرک قیمت سهام در طی 50 روز گذشته را نشان می دهد. خطوط افقی آبی نشانگر مقاومت (بالاترین خط) و پشتیبانی (پایین ترین خط) هستند ، و این نشان می دهد که سهام احتمالاً مکث یا روند آن را در این سطوح معکوس می کند.

نمودار شمعدان

این نمودارها مانند نمودارهای نوار هستند ، اما اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. سرمایه گذاران از شمعدان برای یافتن الگویی که می توانند برای تجزیه و تحلیل فنی یا تجارت استفاده کنند ، استفاده می کنند. در اینجا نحوه خواندن نمودار شمعدانی آورده شده است.

قسمت گسترده مستطیل از شمعدان بدن نامیده می شود. این بخش از شمع ، که گاهی اوقات بدن واقعی نامیده می شود ، دامنه بین قیمت های باز و بسته شدن سهام را در یک دوره خاص نشان می دهد.

خطوط بالا و زیر بدن به عنوان سایه ها یا بعضی اوقات فتیله یا دم شناخته می شوند. این خطوط دامنه بالاترین و کمترین قیمت ها را در طی یک بازه تجاری خاص نشان می دهد.

اگر یک شمعدان سبز یا توخالی باشد ، سهام فاصله مشخص شده بالاتر از قیمت افتتاح آن دوره را پایان می داد. پایین بدنه قیمت افتتاحیه است و بالاترین قیمت آن است.

اگر شمعدان قرمز باشد یا پر شود ، سهام پایین تر از قیمت باز شدن آن برای بازه است. بالای بدن نشان دهنده قیمت افتتاحیه است و پایین آن قیمت بسته شدن آن دوره را نشان می دهد.

ردیابی قیمت های افتتاح و بسته شدن برای هر بازه به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که آیا حرکت سهام به سمت بالا یا رو به پایین است یا خیر. تغییر در شکل شمع ممکن است الگوهای را نشان دهد که می تواند جهت کوتاه مدت قیمت سهام را نشان دهد.

در زیر یک نمودار شمعدان شش ماهه از سهام اپل وجود دارد که هر شمع یک روز معاملاتی را نشان می دهد.

با استفاده از نمودارها برای تجزیه و تحلیل سهام

نمودارها اطلاعات زیادی در مورد سهام خاص ارائه می دهند. اما چگونه یک سرمایه گذار این داستان بصری را تفسیر می کند و آن را به یک استراتژی سرمایه گذاری تبدیل می کند؟

سرمایه گذاران می توانند از یک نمودار برای آشکار کردن روند و الگوهای برای کمک به تصمیم گیری در مورد سهام یک شرکت استفاده کنند. آنها اغلب به دو نشانه فنی مهم نگاه می کنند.

خطوط

نمودارها گاهی اوقات شامل یک خط مستقیم هستند که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و به آینده گسترش می یابد تا روند رو به بالا یا رو به پایین را نشان دهد.(بسیاری از سرمایه گذاران نیز خطوط خود را ترسیم می کنند.)

این خط بیش از ارتفاع یا زیر پایین حرکت می کند و پشتیبانی و مقاومت را در چارچوب زمانی نمودار نشان می دهد. هنگامی که قیمت سهام به خط روند نزدیک می شود ، یکی از دو مسیر را طی می کند: گزاف گویی می شود و در جهت روند گذشته ادامه می یابد. یا در یک سیگنال که روند فعلی در حال برگشت است ، یک روند را از بین می برد.

جلد

میله های حجم در پایین نمودار نشانگر علاقه به سهام است. افزایش حجم به دلایل مثبت و منفی برابر است با افزایش علاقه. پرش های بزرگ در حجم ممکن است همزمان با حرکت قیمت بزرگ باشد. با مطالعه الگوهای حجم به مرور زمان ، یک سرمایه گذار می تواند سعی در تعیین ارتباط در پشت پیشرفت و کاهش سهام داشته باشد.

سرمایه گذاران همچنین به حجم توجه می کنند زیرا این امر می تواند علاقه بازیکنان بزرگ نهادی را نشان دهد.

خط پایین

نمودارها ابزاری با ارزش بصری هستند که به سرمایه گذاران کمک می کند تا سهام را تجزیه و تحلیل کنند. آنها قیمت سهام و سایر اطلاعات ارزشمند را در طی یک دوره خاص نشان می دهند. آنها نشان می دهند که آیا این سهام به سمت بالا یا پایین روند و یا به معامله گران کمک می کند تا الگوهای تشکیل شده توسط آن جنبش را تجسم کنند. با خواندن یک نمودار ، یک سرمایه گذار می تواند تصویری واضح تر از سهام مورد نظر خود برای خرید ، فروش یا پیگیری برای بررسی آینده بدست آورد.

اگر آماده شروع به رشد سرمایه خود هستید ، تایتان برای شما آماده است. تیم ما از تحلیلگران سرمایه گذاری استثنایی صدها میلیون دلار مدیریت می کنند و مشتریان ما را در استراتژی های طولانی مدت با مدیریت فعال و با توجه به پتانسیل رشد گسترده سرمایه گذاری می کنند. از طریق برنامه برنده جایزه ما ، با برخی از هوشمندترین ذهن سرمایه گذاری در تجارت ، اسلحه را سوار خواهید کرد. ثبت نام دقایقی طول می کشد: امروز شروع کنید.

اطلاعات خاص موجود در اینجا از منابع شخص ثالث بدست آمده است. در حالی که از منابعی که معتقدند قابل اعتماد هستند ، تیتان به طور مستقل چنین اطلاعاتی را تأیید نکرده است و هیچ گونه نمایشی در مورد صحت اطلاعات یا مناسب بودن آن برای یک وضعیت خاص ارائه نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا ممکن است شامل تبلیغات شخص ثالث باشد. تایتان چنین تبلیغاتی را بررسی نکرده و هیچ محتوای تبلیغاتی موجود در آن را تأیید نمی کند.

این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره قانونی ، تجارت ، سرمایه گذاری یا مالیاتی به آنها اعتماد کرد. شما باید در مورد این موارد با مشاوران خود مشورت کنید. ارجاع به هر اوراق بهادار یا دارایی های دیجیتالی فقط برای اهداف مصور است و توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری را برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تشکیل نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا در نظر گرفته نشده است و برای استفاده توسط هیچ سرمایه گذار یا سرمایه گذاران آینده نگر در نظر گرفته نشده است ، و ممکن است در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در هر استراتژی مدیریت شده توسط تیتان ، تحت هیچ شرایطی به هیچ شرایطی اعتماد نکنند. هرگونه سرمایه گذاری ارجاع شده ، یا توصیف شده ، نماینده کلیه سرمایه گذاری ها در استراتژی های مدیریت شده توسط تیتان نیست ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری ها سودآور باشند یا اینکه سایر سرمایه گذاری های انجام شده در آینده دارای ویژگی ها یا نتایج مشابهی خواهند بود.

نمودارها و نمودارهای ارائه شده در داخل فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کنید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. محتوا فقط از تاریخ ذکر شده صحبت می کند. هرگونه پیش بینی ، تخمین ها ، پیش بینی ها ، اهداف ، چشم انداز و/یا نظرات بیان شده در این مواد بدون اطلاع قبلی تغییر می کند و ممکن است متفاوت باشد یا مغایر با عقاید بیان شده توسط دیگران باشد. لطفاً برای اطلاعات مهم بیشتر به صفحه حقوقی Titan مراجعه کنید.