نحوه تجارت سودآوری در بازارهای محدود

چند ماه پیش ، نوسانات در بازار مالی با افزایش عدم اطمینان در مورد همه گیر همه گیر Coronavirus افزایش یافت. بسیاری از معامله گران از این نوسانات بهره مند شدند. با این حال ، اخیراً ، چندین دارایی مالی در محدوده باقی مانده است.

نمونه خوب این روغن نفت خام است که در چند هفته گذشته همانطور که در زیر آمده است ، اقدامات کمی مشاهده کرده است. در این گزارش ، ما خواهیم دید که یک بازار محدوده محدود است و چگونه می توانید آن را با سودآوری تجارت کنید.

تعریف یک بازار محدوده

یک بازار محدوده در جایی است که یک دارایی مالی مانند کالا ، سهام یا یک جفت ارز در یک محدوده نسبتاً محکم باقی می ماند. به عنوان مثال ، اگر یک حرکت سهام برای چند روز بین 10 تا 11 دلار باقی بماند ، می توان گفت یک بازار محدود است.

در این دوره ، درآمدزایی اغلب دشوار است زیرا حرکات نسبتاً کمتر هستند و بازارها دارای نوسانات بسیار کمی هستند.

چرا دارایی ها محدود می شوند؟

یک سوال مشترک در بین معامله گران جدید این است که چرا قیمت دارایی محدود می شود. دو دلیل اصلی وجود دارد که این اتفاق می افتد.

هیچ کاتالیزور اصلی

اول ، این اتفاق می افتد که هیچ کاتالیزور اصلی در بازار وجود نداشته باشد. مثال خوب این نمودار قیمت نفت خام است که در بالا نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت در ماه مه به شدت افزایش یافت ، روند صعودی را در ماه ژوئن ادامه داد و سپس در ماه ژوئیه مکث کرد. همه اینها اتفاق افتاد زیرا هیچ کاتالیزور اصلی برای افزایش قیمت و پایین تر وجود نداشت.

حجم کم

دوم ، معمولاً زمانی اتفاق می افتد که حجم کمی در بازار مالی وجود داشته باشد. نمونه خوبی از این اتفاق در فصل تعطیلات رخ می دهد ، هنگامی که بیشتر معامله گران در میزهای تجاری خود نیستند. برخی از دوره های کم حجم در فصل کریسمس و در طول تابستان است.

نحوه تجارت در بازارهای محدود

تجارت در بازارهای محدوده معمولاً نسبتاً دشوار و سودآور است. دلیل این امر این است که بیشتر معامله گران وقتی بی ثبات تر در بازار وجود دارد ، بیشتر سود می برند. با این وجود ، چندین استراتژی وجود دارد که می توانید در این بازارها برای تجزیه و تحلیل و تجارت استفاده کنید.

روند کلی

ابتدا باید به روند کلی دارایی که در آن تجارت می کنید نگاه کنید. شما این کار را با تنظیم زمان دارایی در نمودار انجام می دهید. به عنوان مثال ، اگر با استفاده از نمودار 30 دقیقه ای تجارت می کنید ، می توانید این بار را با نگاه به نمودار روزانه تنظیم کنید.

هدف دیدن روند کلی دارایی است. همچنین می توانید با دیدن نمودار پنج دقیقه ای نمودار را باریک کنید. اغلب خواهید فهمید که وقتی نمودار را محدود می کنید ، دارایی بی ثبات تر است. به عنوان مثال ، نمودار زیر عملکرد پنج دقیقه ای همان روغن خام را نشان می دهد که در بالا نشان داده شده است.

یکی دیگر از مزایای تنظیم زمان دارایی ، بررسی نقاط اصلی پشتیبانی و مقاومت است. به عبارت دیگر ، انجام این کار به شما کمک می کند تا زمانی که یک دارایی قصد دارد یک بازپرداخت یا شکستن قابل توجهی داشته باشد ، شناسایی کنید.

هشدارهایی داشته باشید

دوم ، هنگام تجارت در یک بازار مختلف ، کار دیگری که باید انجام دهید هشدار است. بسیاری از سیستم عامل های نمودار و سیستم عامل های معاملاتی آنلاین ابزارهای هشدار دارند. این هشدارها می توانند این کار را برای شما ساده جلوه دهند که بدانید چه زمانی وارد تجارت شوید یا از آن خارج شوید. همچنین ، می توانید سفارشات توقف و محدود را با هشدارها وارد کنید.

در همین حال ، از آنجا که بیشتر معامله گران در بازارهای بی ثبات درآمد کسب می کنند ، استراتژی دیگر جستجوی دارایی هایی است که دارای نوسانات هستند.

مثال خوب نمودار Netflix در زیر نشان داده شده است. همانطور که می بینید ، در حالی که قیمت نفت خام هیچ نوسانات نداشت ، سهام این شرکت دارای نوسانات بود. بنابراین ، شما می توانید به جای نفت خام ، نتفلیکس را تجارت کنید.

صبر کن و ببین

صبر کنید و ببینید یک استراتژی مهم دیگر برای تجارت در بازارهای محدود است. در این مورد ، شما به سادگی منتظر هستید تا دامنه برطرف شود و وارد تجارت شوید. این یک استراتژی مهم است زیرا در بیشتر موارد ، دامنه ها منجر به شکستن می شوند.

به عبارت دیگر ، آنها معمولاً قبل از طوفان آرامش دارند ، به این معنی که احتمالاً قیمت آن شکسته می شود.

استراتژی های معاملات بازارهای محدوده

همانطور که در بالا ذکر شد ، وقتی یک دارایی در یک محدوده قرار دارد ، درآمد من دشوار است. هنوز چندین استراتژی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.

ابتدا می توانید یک انتظار را در آغوش بگیرید و رویکرد را ببینید و وقتی یک روند شروع به شکل می گیرد ، پرش کنید. به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، می بینیم که قیمت کادنا برای مدتی کمی بدون تغییر بود. با این حال ، هنگامی که قیمت دوباره به وجود آمد ، طی یک دوره کوتاه بیش از 1000 ٪ افزایش یافت.

دوم ، بسته به اندازه دامنه ، می توانید با مقیاس بندی درآمد کسب کنید. این جایی است که شما یک دارایی را خریداری می کنید و وقتی با چند امتیاز به دست می آید ، آن را می فروشید. پس از رسیدن به سطح خاصی می توانید آن را کوتاه کنید.

یک روش خوب برای انجام این کار ، ترسیم دو خط روند است که سطح پایین و بالایی کانال را به هم وصل می کند. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، می توانید وقتی قیمت به سمت پایین و تجارت فروش در هنگام آزمایش قسمت بالایی برخوردار است ، تجارت خرید را قرار دهید. یک مثال خوب از این در نمودار JP Morgan در زیر نشان داده شده است.

افکار نهایی

بازارهای محدوده محدوده می تواند برای اکثر مردم کسل کننده باشد. آنها واقعاً هستند. در واقع ، اکثر بانکهای سرمایه گذاری در هنگام عدم نوسانات ، درآمد حداقل در ارزهای ثابت و کالاها را گزارش می دهند. استفاده از رویکردهایی که در اینجا توضیح داده ایم می تواند به شما در حداکثر رساندن بازده خود در این زمان کمک کند.